- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.74% 0.93% 46.64% 近1周 0.02% 0.02% -2.66% 近1月 0.08% 0.09% -8.04% 近3月 0.22% 0.28% -8.91% 近6月 0.44% 0.56% 10.95% 近1年 0.93% 1.18% 53.98% 近2年 2.06% 2.56% 90.04% 近3年 3.71% 4.48% -- 2025年度 1.06% 1.32% 26.09% 2024年度 1.48% 1.73% -- 2023年度 1.82% 2.06% -- 2022年度 1.62% 1.87% -- 2021年度 1.99% 2.24% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 QDII 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（10-22） 1.0000（10-22） 6.4583（10-21） 累计净值 -- -- 6.4583 成立时间 2015-09-29 2015-09-29 2024-07-25 最新规模 0.3亿 13.23亿 27.8亿 手续费 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -16.61 -9.02 1.59 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -29.75%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：52.58%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 美光科技股份有限公司：8.42%
- 台湾积体电路制造股份有限公司：7.47%
- MKS股份有限公司：7.47%
- 英特尔公司：7.17%
- 康宁公司：5.37%
- 闪迪公司/特拉华州：4.38%
- 泛林集团：3.68%
- Alphabet股份有限公司：3.21%
- 爱德万测试：2.75%
- 诺基亚：2.66%
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持股集中度 -- -- 52.58% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21农发08：4.24%
- 25农发31：4.17%
- 25中国银行CD064：4.11%
- 25广发银行CD216：6.86%
- 25浦发银行CD265：6.84%
- 21农发08：4.24%
- 25农发31：4.17%
- 25中国银行CD064：4.11%
- 25广发银行CD216：6.86%
- 25浦发银行CD265：6.84%
- 25国债13：2.33%
- 25国债19：3.81%
- 26国债01：0.82%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置