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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.16% 0.62% 1.38% 0.09% 0.64%
近1周 0.02% 0.24% -1.68% 0.02% -0.16%
近1月 0.07% 0.29% -1.34% 0.05% 0.15%
近3月 0.24% 0.73% 1.19% 0.24% 0.51%
近6月 0.47% 0.71% 2.87% 0.80% 0.79%
近1年 1.02% 0.85% 17.02% 1.12% 2.30%
近2年 2.40% 5.70% 31.63% 2.72% 7.41%
近3年 4.27% 10.23% 22.78% 4.72% 12.32%
2025年度 1.06%-0.16%20.53%1.11%1.78%
2024年度 1.48%6.14%2.24%1.79%6.03%
2023年度 1.82%3.37%-0.87%1.94%4.23%
2022年度 1.62%2.47%-1.82%0.24%1.05%
2021年度 1.99%3.52%0.53%0.00%6.39%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.0762（03-05） 1.2780（03-05） 1.0075（02-27） 1.3783（02-27）
累计净值 -- 1.3011 1.3320 1.0515 1.3783
成立时间 2015-09-29 2017-06-23 2016-06-21 2020-10-30 2016-10-27
最新规模 0.32亿 51.68亿 1.06亿 0亿 0.07亿
手续费 免费 0.3% 0.3% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -12.14 -0.46 2.11 -1.89 0.65
最大回撤(近一年) 0.00% -1.37% -7.79% 0.00% -1.08%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 前海开源 汇添富 华银基金 浙商证券资管 兴业基金
成立时间 2013-01-23 2005-02-03 2014-03-17 2013-04-18 2013-04-17
公司规模 974.2亿元 11247.26亿元 277.36亿元 278.4亿元 4622.82亿元
旗下基金数 199只 773只 22只 64只 210只
旗下经理数 33人 96人 6人 15人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.49%
  • 中小板：2.2%
  • 创业板：1.95%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 紫金矿业：2.35%
  • 招商银行：2.27%
  • 药明康德：2.22%
  • 恒瑞医药：2.2%
  • 美的集团：2.19%
  • 潍柴动力：2.14%
  • 福耀玻璃：2.01%
  • 三一重工：2%
  • 宁德时代：1.95%
  • 海螺水泥：1.31%
  • --
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持股集中度 -- -- 20.64% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25浦发银行CD257：9%
  • 25民生银行CD339：4.49%
  • 25中信银行CD349：4.49%
  • 25上海银行CD117：4.49%
  • 25北京银行CD133：4.49%
  • 20国开10：5.6%
  • 21国开10：5.75%
  • 22国开10：4.41%
  • 23农发清发07：4.46%
  • 24农发清发17：5.69%
  • 利群转债：1.61%
  • 本钢转债：1.72%
  • 家悦转债：1.68%
  • 青农转债：2.04%
  • 鲁泰转债：1.58%
  • 23中行债01：7.13%
  • 23南京银行01：9.84%
  • 23重庆银行小微债01：6.4%
  • 23交行债02：9.84%
  • 24进出12：14.89%
  • 超声转债：0.02%
  • 洽洽转债：0.26%
  • 紫银转债：0.69%
  • 凤21转债：0.08%
  • 上银转债：5.54%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置