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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.12% 1.39% 12.53% 0.15% 0.39%
近1周 0.02% 0.00% -1.92% 0.01% 0.07%
近1月 0.10% 0.66% 10.34% 0.19% 0.41%
近3月 0.32% 1.46% 12.77% 0.26% 0.39%
近6月 0.60% 4.64% 23.02% 0.09% 0.58%
近1年 1.31% 6.97% 28.00% -0.17% 1.59%
近2年 2.98% 14.48% 35.92% 4.03% 6.72%
近3年 5.11% 12.55% 17.97% 7.52% 13.15%
2025年度 1.32%5.66%13.52%-0.21%1.47%
2024年度 1.73%6.23%4.67%4.62%5.57%
2023年度 2.06%0.30%-10.58%3.16%5.82%
2022年度 1.87%-3.14%-5.35%1.42%1.87%
2021年度 2.24%4.54%6.24%3.96%5.72%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-06） 1.5340（02-06） 1.3949（02-06） 1.0373（02-06） 1.2370（02-06）
累计净值 -- 1.9130 1.3949 1.1390 1.7247
成立时间 2015-09-29 2013-03-29 2019-06-11 2018-08-02 2012-12-12
最新规模 21.18亿 8.67亿 0.45亿 0.01亿 140.92亿
手续费 免费 免费 免费 免费 0.3%
所获奖项 -- 2021年度金牛奖 2020年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -4.6 2.15 2.62 -1.7 0.09
最大回撤(近一年) 0.00% -1.88% -5.18% -1.01% -0.97%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 前海开源 工银瑞信 工银瑞信 中欧基金 广发基金
成立时间 2013-01-23 2005-06-21 2005-06-21 2006-07-19 2003-08-05
公司规模 974.2亿元 9044.15亿元 9044.15亿元 6945.17亿元 17137.94亿元
旗下基金数 199只 492只 492只 478只 878只
旗下经理数 33人 89人 89人 67人 99人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- 4.70% 25.39% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25浦发银行CD257：9%
  • 25民生银行CD339：4.49%
  • 25中信银行CD349：4.49%
  • 25上海银行CD117：4.49%
  • 25北京银行CD133：4.49%
  • 冀东转债：0.05%
  • 本钢转债：0.21%
  • 国投转债：0.14%
  • 恒逸转债：0.12%
  • 南航转债：0.2%
  • 22国开10：9.67%
  • 24国债01：7.12%
  • 24国开03：9.25%
  • 25国债11：6.69%
  • 25国债16：19.79%
  • 23交资01：14.31%
  • 24辽港集团MTN001A：9.57%
  • 24恒泰MTN002：23.94%
  • 25长飞光纤MTN001(科创债)：14.11%
  • 25农发11：9.49%
  • 23国开10：2.88%
  • 24中国人寿资本补充债01BC：2.65%
  • 24国开10：1.65%
  • 25建行二级资本债03BC：1.19%
  • 25农发01：3.15%
持债集中度 -- 1.00% -- -- --
资产配置