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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.77% 2.39%
近1周 0.03% -0.03%
近1月 0.10% 0.21%
近3月 0.29% 0.43%
近6月 0.58% 1.76%
近1年 1.19% 2.96%
近2年 2.64% 6.23%
近3年 4.64% 10.88%
2025年度 1.32%0.97%
2024年度 1.73%6.05%
2023年度 2.06%5.41%
2022年度 1.87%1.85%
2021年度 2.24%6.96%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（08-28） 1.1771（08-28）
累计净值 -- 1.4328
成立时间 2015-09-29 2016-08-24
最新规模 13.23亿 38.07亿
手续费 免费 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -8.01 1.52
最大回撤(近一年) 0.00% -0.66%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 前海开源 招商基金
成立时间 2013-01-23 2002-12-27
公司规模 1042.37亿元 10092.03亿元
旗下基金数 211只 688只
旗下经理数 32人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21农发08：4.24%
  • 25农发31：4.17%
  • 25中国银行CD064：4.11%
  • 25广发银行CD216：6.86%
  • 25浦发银行CD265：6.84%
  • 25广发银行二级资本债01BC：2.27%
  • 25中行二级资本债03A(BC)：2.75%
  • 25农发31：2.01%
  • 26工行二级资本债01BC：2.16%
  • 26国开05：3.5%
持债集中度 -- 0.97% -- -- --
资产配置