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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.62% 1.31% 0.51% 0.83%
近1周 -- 0.07% -1.11% 0.04% 0.14%
近1月 -- 0.27% -0.24% 0.26% 0.41%
近3月 -- 0.84% 1.44% 0.64% 1.08%
近6月 -- 1.38% 3.40% 0.83% 1.20%
近1年 -- 3.18% 5.99% 2.09% 1.73%
近2年 -- 7.15% 10.45% 5.32% 5.22%
近3年 -- 14.43% 6.27% 10.74% 9.97%
2025年度 --2.48%4.52%0.94%0.69%
2024年度 --5.56%4.01%5.01%4.78%
2023年度 --6.14%-1.60%4.88%3.24%
2022年度 --2.37%-2.57%2.50%2.72%
2021年度 --5.49%3.95%4.48%3.90%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9594（10-09） 1.2673（03-04） 1.1027（03-04） 1.0555（03-04） 1.0417（03-04）
累计净值 1.0704 1.4903 1.1304 1.8772 1.3474
成立时间 2015-12-02 2017-03-16 2020-07-23 2013-05-03 2019-01-31
最新规模 0.02亿 4.64亿 0.16亿 5.09亿 19.03亿
手续费 -- 0.3% 0.6% 0.4% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.55 1.72 1.53 0.66 0.19
最大回撤(近一年) -16.34% -0.48% -2.59% -0.48% -1.09%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国海富兰克林 鹏华基金 浙商基金 鹏华基金 平安基金
成立时间 2004-11-15 1998-12-22 2010-10-21 1998-12-22 2011-01-07
公司规模 925.95亿元 10231.83亿元 322.53亿元 10231.83亿元 6974.46亿元
旗下基金数 99只 751只 72只 751只 512只
旗下经理数 16人 88人 15人 88人 70人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：0%
  • 中小板：37.42%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：15.02%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 万达电影：37.42%
  • --
  • --
  • --
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  • 美的集团：2.67%
  • 青岛港：2.53%
  • 中国重汽：1.97%
  • 潍柴动力：1.5%
  • 第一拖拉机股份：1.19%
  • 嘉友国际：1.15%
  • 紫金矿业：1.13%
  • 万华化学：1.06%
  • 海容冷链：1%
  • 常熟银行：0.82%
  • --
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  • --
持股集中度 37.42% -- 15.02% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 国开1302：0.69%
  • 16桂农01：0.32%
  • 国开1701：8.4%
  • 国开1704：4.59%
  • 国开1702：3.27%
  • 23广州农商行二级资本债01：2.36%
  • 24株洲高科MTN001：2.27%
  • 25民生银行二级资本债01：4.37%
  • 25闽能源MTN005：4.32%
  • 电投KY14：4.33%
  • 18国开05：25.08%
  • 22华发MTN003：6.96%
  • 22进出15：23.32%
  • 23方正G5：6.91%
  • 25国债08：5.7%
  • 24湖南建设MTN001：3.97%
  • 24杭旅01：4.03%
  • 24中交租赁MTN001：3.98%
  • 24格力MTN004：4.02%
  • 25附息国债18：7.92%
  • 21国开05：11.77%
  • 21农发05：8.72%
  • 21国开10：9.82%
  • 24农发05：14.11%
  • 24国开清发01：11.22%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置