- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.25% -3.24% -- 0.24% -- 近1周 0.03% -3.93% -- 0.03% -- 近1月 0.11% -5.51% -- 0.11% -- 近3月 0.36% -3.01% -- 0.35% -- 近6月 0.72% -6.88% -- 0.70% -- 近1年 1.52% 4.82% -- 1.49% -- 近2年 3.40% 2.94% -- 3.42% -- 近3年 5.92% -22.61% -- 5.60% -- 2025年度 1.54% 2.24% -- 1.56% -- 2024年度 2.00% -2.72% -14.07% 2.01% -- 2023年度 2.39% -14.80% -7.59% 2.02% -- 2022年度 2.19% -9.22% -27.91% 0.79% -- 2021年度 2.49% 10.75% 7.05% 1.32% 5.67%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 股票型 货币型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 1.1656（03-04） 0.9905（08-15） 1.0000（03-04） 1.1352（11-30） 累计净值 -- 1.1656 1.3525 -- 1.1352 成立时间 2016-05-17 2019-11-29 2017-01-23 2015-08-04 2019-11-08 最新规模 179.47亿 0.82亿 0.01亿 60.99亿 0.09亿 手续费 免费 0.6% 1.0%-- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中高风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.41 0.26 1.08 -0.14 0.18 最大回撤(近一年) 0.00% -8.82% -9.20% 0.00% -12.74%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业轮动风格
个股精选风格
-- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：18.95%
- 中小板：4.88%
- 创业板：2.24%
- 主板：16.16%
- 中小板：5.32%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：14.1%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中粮糖业：3.55%
- 梅花生物：3.22%
- 承德露露：2.71%
- 双汇发展：2.59%
- 众兴菌业：2.48%
- 豪悦护理：2.47%
- 洽洽食品：2.4%
- 桃李面包：2.27%
- 汤臣倍健：2.24%
- 李子园：2.14%
- 贵州茅台：5.08%
- 药明康德：2.26%
- 南山铝业：1.95%
- 国泰海通：1.86%
- 瑞丰银行：1.84%
- 张家港行：1.77%
- 常熟银行：1.75%
- 物产中大：1.75%
- 中国移动：1.62%
- 圣农发展：1.6%
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- 中国海油：14.06%
- 众诚科技：0.04%
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持股集中度 -- 26.07% 21.48% -- 14.10% -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开03：1.53%
- 25农发01：1.8%
- 25农发11：1.51%
- 25交通银行CD235：1.43%
- 25徽商银行CD240：1.43%
- 22国债14：2.58%
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- 25国债01：3.62%
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- 25民生银行CD327：0.87%
- 25民生银行CD339：1.75%
- 25成都银行CD163：1.39%
- 25宁波银行CD227：1.4%
- 25徽商银行CD240：1.39%
- 21国债08：19.82%
- G三峡EB2：2.79%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置