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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.26% 1.45% 19.59% 36.10% 2.19%
近1周 0.30% 0.04% -1.15% -1.61% 0.02%
近1月 -0.51% 0.10% -1.61% 4.43% 0.02%
近3月 0.15% 0.36% -2.65% 3.23% 0.30%
近6月 1.04% 0.66% 7.74% 34.45% 0.50%
近1年 2.50% 1.53% 17.41% 33.84% 2.41%
近2年 11.43% 4.32% 31.76% 71.75% 6.86%
近3年 13.31% 7.53% 32.51% 74.03% 9.64%
2024年度 8.43%2.60%7.98%27.22%4.33%
2023年度 1.90%3.10%2.36%-0.50%2.57%
2022年度 0.14%---10.14%-40.71%--
2021年度 6.62%---12.10%-5.23%--
2020年度 7.79%--27.74%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 QDII 股票型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3550（12-19） 1.0982（12-19） 1.1442（12-18） 1.0628（12-19） 1.0922（12-19）
累计净值 1.5990 1.0982 1.1442 1.1128 1.0922
成立时间 2016-02-04 2022-03-15 2007-10-22 2020-09-01 2022-10-26
最新规模 64.14亿 6.7亿 25.48亿 0.51亿 4.27亿
手续费 0.3% 0.2% 0.6%1.2% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.4 0.12 1.14 0.99 1.89
最大回撤(近一年) -2.02% -0.05% -12.72% -26.36% -0.09%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国海富兰克林 嘉实基金 摩根基金（中国） 太平基金 银河基金
成立时间 2004-11-15 1999-03-25 2004-05-12 2013-01-23 2002-06-14
公司规模 869.13亿元 11975.69亿元 2107.59亿元 576.98亿元 1080.93亿元
旗下基金数 98只 634只 238只 73只 151只
旗下经理数 16人 101人 32人 20人 24人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：43.7%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：25.12%
  • 中小板：0%
  • 创业板：22.77%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • 台湾集成电路制造股份有限公司：9.63%
  • 腾讯控股有限公司：9.06%
  • 阿里巴巴-W：6.84%
  • 三星电子有限公司：3.38%
  • 网易 - S：3.07%
  • 香港交易所：2.7%
  • 紫金矿业：2.46%
  • 澳大利亚电信集团有限公司：2.33%
  • 友邦保险：2.23%
  • 建设银行：2%
  • 广和通：7.01%
  • 德科立：6.9%
  • 顺网科技：6.3%
  • 国盾量子：5.38%
  • 朗新集团：4.91%
  • 太辰光：4.55%
  • 博源化工：3.65%
  • 芯原股份：3.07%
  • 深桑达A：3.06%
  • 鲁西化工：3.06%
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 16.09% -- 43.70% 47.89% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 恒逸转债：0.16%
  • 牧原转债：0.44%
  • 太平转债：0.87%
  • 乐普转2：0.31%
  • 珀莱转债：0.54%
  • 21建设银行二级01：3.89%
  • 21邮储银行二级01：5.33%
  • 25中国银行CD015：3.6%
  • 25工商银行CD080：3.61%
  • 25工商银行CD093：3.61%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 隆22转债：0.19%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16进出03：3.71%
  • 20恒丰银行永续债：4.41%
  • 21中国银行永续债01：3.72%
  • 21中信银行永续债：3.73%
  • 25厦国贸SCP005：4.22%
持债集中度 -- -- -- -- 0.97%
资产配置