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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 16.14% 1.17% 21.02% 1.69% 1.49%
近1周 -0.17% 0.13% 1.21% 0.14% 0.04%
近1月 -1.93% 0.08% 0.09% 0.03% 0.08%
近3月 2.14% 0.56% 2.97% 0.50% 0.33%
近6月 12.58% 0.44% 13.39% 1.24% 0.62%
近1年 15.84% 1.37% 19.70% 1.84% 1.66%
近2年 41.33% 5.78% 23.18% 4.49% 5.16%
近3年 36.16% 10.27% 20.00% 7.56% 8.86%
2024年度 19.75%4.07%-0.05%2.51%3.42%
2023年度 -1.77%4.23%-0.54%2.87%3.48%
2022年度 -9.43%1.04%-9.26%3.78%--
2021年度 10.24%4.11%11.13%1.90%--
2020年度 14.10%--10.04%2.95%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.6432（12-19） 1.1181（12-19） 1.4105（12-19） 1.0284（12-19） 1.0875（12-19）
累计净值 1.6833 1.1701 1.9454 1.2623 1.0875
成立时间 2017-08-04 2020-04-15 2014-09-24 2017-12-27 2022-11-15
最新规模 3.96亿 35.05亿 1.73亿 4.98亿 3.34亿
手续费 免费 0.2% 0.3% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.7 -0.17 1.84 0.35 0.45
最大回撤(近一年) -6.82% -0.48% -6.81% -0.65% -0.17%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 光大保德信 平安基金 东方基金 宏利基金 中金基金
成立时间 2004-04-22 2011-01-07 2004-06-11 2002-06-06 2014-02-10
公司规模 802.03亿元 6596.22亿元 1236.17亿元 978.89亿元 2017.56亿元
旗下基金数 174只 489只 125只 144只 119只
旗下经理数 21人 66人 25人 25人 43人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- 4.72% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 鸿路转债：0.9%
  • 国投转债：4.82%
  • 大参转债：1.18%
  • 希望转债：1.4%
  • 希望转2：4.9%
  • 18国开10：7.74%
  • 21国开05：6.7%
  • 23国开08：10.91%
  • 25国开清发02：26.32%
  • 25农发13：10.87%
  • 奥佳转债：0.03%
  • 长海转债：0.12%
  • 国城转债：0.11%
  • 财通转债：0.45%
  • 立讯转债：0.64%
  • 22国开03：10.33%
  • 23国开08：8.27%
  • 24国开03：10.35%
  • 24国开08：10.09%
  • 25农发21：10.07%
  • 24上海银行债01：3.49%
  • 24浦发银行债02：3.5%
  • 24汉江国资CP002：3.49%
  • 25南昌交投SCP001：3.47%
  • 25农发21：15.48%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置