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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.17% 0.80% 0.43% -8.91% 0.72%
近1周 0.02% 0.13% -4.31% -4.72% -2.65%
近1月 0.07% 0.57% -5.94% -7.28% -1.84%
近3月 0.24% 1.13% 7.04% -16.24% 1.03%
近6月 0.49% -1.45% 13.12% -25.76% 0.28%
近1年 1.08% 7.83% 24.73% 19.92% 1.49%
近2年 2.62% 10.23% 31.40% 25.44% -4.89%
近3年 4.46% 16.70% 12.74% 9.29% -42.44%
2025年度 1.14%6.96%21.18%41.61%1.35%
2024年度 1.60%3.26%12.17%-8.02%-33.40%
2023年度 1.76%6.39%-14.89%-8.20%-12.63%
2022年度 1.63%0.53%-8.68%-32.99%-32.44%
2021年度 1.98%-6.47%0.83%1.92%-6.76%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 混合型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.1726（03-04） 2.3100（03-04） 1.5530（03-05） 0.4224（03-04）
累计净值 -- 1.2846 2.3100 1.5530 0.4224
成立时间 2016-11-10 2016-03-24 2016-10-27 2015-06-18 2018-08-10
最新规模 0.95亿 0.2亿 1.41亿 25.45亿 0.39亿
手续费 免费 0.2% 0.6%0.8% 0.5% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -10.01 0.65 1.57 0.49 -0
最大回撤(近一年) 0.00% -3.97% -9.91% -27.53% -4.07%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 融通基金 东海基金 工银瑞信 汇添富 富荣基金
成立时间 2001-05-22 2013-02-25 2005-06-21 2005-02-03 2016-01-25
公司规模 1626.58亿元 231.6亿元 9044.15亿元 11247.26亿元 214.45亿元
旗下基金数 178只 58只 493只 773只 31只
旗下经理数 40人 8人 88人 96人 12人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：24.73%
  • 中小板：2.83%
  • 创业板：0%
  • 主板：30.4%
  • 中小板：32.39%
  • 创业板：6.47%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 中国平安：4.08%
  • 中国太保：4.06%
  • 吉祥航空：3.2%
  • 金风科技：2.83%
  • 华泰证券：2.79%
  • 国泰海通：2.45%
  • 芯源微：2.1%
  • 中国东航：2.07%
  • 云铝股份：2.01%
  • 生益科技：1.97%
  • 恒瑞医药：9.96%
  • 海思科：9.39%
  • 泽璟制药：8.87%
  • 百利天恒：8.44%
  • 科伦药业：8.41%
  • 新诺威：6.47%
  • 热景生物：4.76%
  • 信立泰：4.63%
  • 百济神州：4.18%
  • 荣昌生物：4.15%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 27.56% 69.26% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23南京银行01：3.06%
  • 25银河证券CP016：3.03%
  • 25国泰海通CP003：3.04%
  • 25中国银行CD059：6.02%
  • 25民生银行CD331：5.99%
  • 23附息国债23：9.9%
  • 24附息国债11：11.66%
  • 25国债08：9.61%
  • 25国债10：9.63%
  • 25国债03：10.03%
  • 爱迪转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 蓝晓转02：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 洪城转债：0.4%
  • 金诚转债：0.42%
  • 航新转债：0.41%
  • 南航转债：0.42%
  • 万顺转2：0.41%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置