- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.22% -- 0.28% 3.79% 近1周 -- 0.02% -- 0.04% -4.19% 近1月 -- 0.11% -- 0.16% -0.25% 近3月 -- 0.28% -- 0.35% 7.93% 近6月 -- 1.11% -- 0.32% 23.66% 近1年 -- 2.55% -- 0.88% 48.22% 近2年 -- 5.56% -- 2.80% 76.56% 近3年 -- 8.60% -- 5.57% 55.77% 2025年度 -- 2.72% -- 0.55% 55.49% 2024年度 3.26% 2.96% -- 2.63% 5.22% 2023年度 2.99% 2.86% -- 2.88% -6.99% 2022年度 2.62% 2.73% -- 1.80% -16.98% 2021年度 4.38% 2.98% -- 3.04% 2.91%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0641（07-18） 1.0053（03-04） 1.0190（05-11） 1.1463（03-04） 1.3899（03-04） 累计净值 1.3271 1.1799 1.0190 1.1696 1.4899 成立时间 2016-08-01 2019-11-25 2016-09-13 2019-09-05 2016-08-30 最新规模 0.16亿 79.86亿 0.03亿 19.36亿 0.51亿 手续费 -- 0.3% -- 免费 0.6% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.94 4.71 2.18 -2.22 2.12 最大回撤(近一年) -0.04% -0.01% -0.41% -0.20% -20.05%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：28.16%
- 中小板：9.63%
- 创业板：10.5%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 密尔克卫：5.71%
- 盛弘股份：5.47%
- 金马游乐：5.03%
- 南方航空：4.82%
- 森麒麟：4.81%
- 中国东航：4.73%
- 中国平安：4.63%
- 阳光保险：4.52%
- 中国人寿：4.43%
- 博迁新材：4.14%
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持股集中度 -- -- -- -- 48.29% -
五大重仓债券
(占比%)- 23进出02：96.41%
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- 20青城04：2.52%
- 25财信02：2.5%
- 25上金02：2.51%
- 25湘高速MTN023：2.5%
- 25财金02：2.52%
- 15万丰奥特MTN001：6.9%
- 辉丰转债：0.69%
- 17康达环保SCP001：6.88%
- 17南京新港SCP002：6.87%
- 17栖霞建设CP001：6.91%
- 11工行01：3.69%
- 21建设银行二级01：2.4%
- 23柯桥开发MTN001：2.41%
- 25建安投资CP003：2.37%
- 25进出01：4.27%
- 22国债13：4.38%
- 盟升转债：0.18%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置