- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.64% 0.56% 0.55% 0.52% 近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 近1月 0.10% 0.09% 0.09% 0.09% 近3月 0.32% 0.28% 0.27% 0.27% 近6月 0.66% 0.57% 0.56% 0.53% 近1年 1.35% 1.18% 1.19% 1.09% 近2年 2.97% 2.66% 2.73% 2.43% 近3年 5.06% 4.66% 4.77% 4.23% 2025年度 1.45% 1.28% 1.36% 1.16% 2024年度 1.83% 1.80% 1.75% 1.59% 2023年度 2.09% 2.04% 2.04% 1.75% 2022年度 2.02% 2.01% 1.95% 1.71% 2021年度 2.21% 2.49% 2.39% 2.16%
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 累计净值 -- -- -- -- 成立时间 2016-08-03 2013-03-27 2006-04-27 2014-08-01 最新规模 97.57亿 0.12亿 12.52亿 0.7亿 手续费 免费 -- 免费 免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -3.74 -9.48 -9.28 -15.68 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国开02：2.04%
- 25成都银行CD154：3.02%
- 25天津银行CD210：2.01%
- 25南京银行CD231：3.02%
- 25广发银行CD283：2.01%
- 25宁波银行CD206：5.24%
- 25宁波银行CD222：10.48%
- 25兴业银行CD276：10.46%
- 25工商银行CD280：10.46%
- 25恒丰银行CD381：5.23%
- 17国开10：0.93%
- 25进出61：0.82%
- 25北京银行CD206：0.73%
- 25华夏银行CD295：0.91%
- 25中信银行CD339：0.55%
- 21进出05：1.24%
- 25国开06：2.44%
- 25农发21：2.43%
- 25农发31：1.21%
- 25四川银行CD125：1.2%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置