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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.24% -0.08% 0.50% 9.38% --
近1周 0.03% -0.85% 0.14% -3.22% --
近1月 0.11% -1.00% 0.28% 0.72% --
近3月 0.34% 0.30% 0.80% 16.49% --
近6月 0.67% -0.13% 0.94% 22.38% --
近1年 1.42% 3.61% 1.95% 47.47% --
近2年 3.17% 11.12% 3.03% 64.44% --
近3年 5.35% 16.75% 5.58% 48.33% --
2025年度 1.45%4.92%1.09%41.91%--
2024年度 1.83%8.36%1.72%7.78%--
2023年度 2.09%3.63%2.16%-2.11%--
2022年度 2.02%-7.22%1.53%-14.57%-9.43%
2021年度 2.21%6.36%1.13%---3.60%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 指数型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.3252（03-04） 1.0391（03-04） 1.3977（03-04） 1.1547（01-13）
累计净值 -- 1.3252 1.1221 1.3977 1.1547
成立时间 2016-08-03 2017-03-24 2019-08-28 2021-12-02 2018-11-13
最新规模 66.97亿 1.67亿 0.01亿 16.91亿 0亿
手续费 免费 免费 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -1.93 0.52 0.64 2.34 -0.67
最大回撤(近一年) 0.00% -3.94% -0.36% -13.99% -14.79%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 华润元大 前海开源 华泰柏瑞 中金基金
成立时间 1998-07-13 2013-01-17 2013-01-23 2004-11-18 2014-02-10
公司规模 11965.79亿元 148.83亿元 974.2亿元 8446.44亿元 2258.94亿元
旗下基金数 741只 35只 199只 328只 121只
旗下经理数 103人 6人 33人 45人 44人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：8.1%
  • 中小板：1.46%
  • 创业板：3.6%
  • 主板：15.53%
  • 中小板：5.12%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 绿的谐波：1.9%
  • 大族激光：1.46%
  • 盛科通信：1.44%
  • 菲利华：1.26%
  • 财通证券：1.26%
  • 深信服：1.19%
  • 春风动力：1.18%
  • 九号公司：1.18%
  • 长川科技：1.15%
  • 赤峰黄金：1.14%
  • 诺诚健华：3.5%
  • 常熟银行：2.91%
  • 卫星化学：2.2%
  • 中国人寿：2.08%
  • 成都银行：2.04%
  • 杭州银行：1.99%
  • 中国太保：1.6%
  • 比音勒芬：1.51%
  • 苏州银行：1.41%
  • 益方生物：1.41%
持股集中度 -- 4.31% -- 13.16% 20.65%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25建设银行CD436：2.93%
  • 25上海银行CD103：7.33%
  • 25浙商银行CD103：4.39%
  • 25广州农村商业银行CD120：2.92%
  • 25成都银行CD154：4.37%
  • 冀东转债：0.88%
  • 青农转债：2.16%
  • 紫银转债：2.34%
  • 兴业转债：0.49%
  • 22电网MTN008：5.96%
  • 21国开09：7.13%
  • 23国开03：19.02%
  • 23国开08：22.31%
  • 24国开清发02：21.96%
  • 24国开清发03：6.86%
  • 金25转债：0.07%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国债10：37.58%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置