- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.36% 1.18% 近1周 0.04% 0.05% 近1月 0.11% 0.13% 近3月 0.60% 0.61% 近6月 1.36% 1.14% 近1年 2.01% 1.61% 近2年 2.90% 4.44% 近3年 6.62% 8.23% 2025年度 0.33% 0.86% 2024年度 3.07% 4.58% 2023年度 4.43% 3.25% 2022年度 1.58% 2.43% 2021年度 3.74% 3.82%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1364（06-26） 1.1092（06-26） 累计净值 1.2614 1.2862 成立时间 2016-12-27 2018-04-26 最新规模 0.04亿 11.26亿 手续费 免费 0.3% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.31 0.18 最大回撤(近一年) -0.27% -0.36%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开11：2.29%
- 26河钢集MTN001：1.87%
- 26中建四局MTN001(科创债)：1.86%
- 26海淀国资MTN002A：2.31%
- 26晋能煤业MTN002(科创债)：2.1%
- 19国开15：12.47%
- 23国开07：5.43%
- 24南京银行01：5.47%
- 25北京银行01：5.37%
- 25江苏银行债04BC：6.28%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置