- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.11% 0.38% 1.61% 0.22% 1.59% 近1周 0.02% 0.05% -0.07% 0.07% 0.15% 近1月 0.09% 0.35% 1.00% 0.27% 1.24% 近3月 0.30% 0.48% 1.75% 0.42% 1.69% 近6月 0.59% 0.87% 1.75% 0.58% 4.54% 近1年 1.22% 1.99% 3.27% 0.89% 9.93% 近2年 2.84% 5.67% 7.38% 4.50% 23.45% 近3年 4.71% 12.23% 15.93% 10.41% 20.40% 2025年度 1.24% 1.83% 2.55% 0.71% 8.45% 2024年度 1.66% 4.19% 2.25% 4.06% 12.06% 2023年度 1.81% 6.02% 8.31% 5.73% -0.90% 2022年度 1.67% 1.49% -0.83% 3.37% -2.79% 2021年度 2.09% 3.09% 10.90% 4.20% 7.96%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（02-06） 1.0448（02-06） 1.5140（02-06） 1.1024（02-06） 2.0480（02-06） 累计净值 -- 1.3936 2.0390 1.2735 2.1930 成立时间 2016-12-07 2016-12-13 2009-01-23 2018-09-26 2013-10-31 最新规模 77.44亿 15.04亿 5.31亿 46.12亿 3.09亿 手续费 免费 免费 0.3% 0.3% 免费 所获奖项 -- -- 2013年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -7.28 0.8 0.94 -0.73 3.15 最大回撤(近一年) 0.00% -0.44% -1.00% -1.13% -1.81%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- 6.73% -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开03：1.7%
- 23国开02：1.69%
- 24进出02：1.67%
- 25浦发银行CD262：2.06%
- 25渤海银行CD425：1.64%
- 19国开04：5.47%
- 22嵊州债01：6.26%
- 23江东01：5.72%
- 24桐城建投MTN001：5.39%
- 25亳州城建MTN001：6.09%
- 奥佳转债：0.14%
- 金诚转债：0.21%
- 洁美转债：0.08%
- 旺能转债：0.12%
- 强力转债：0.12%
- 22国开08：11.17%
- 23国开08：10.78%
- 24国开03：8.33%
- 25农发21：17.05%
- 25农发13：18.39%
- 能化转债：0.07%
- 青农转债：0.18%
- 紫银转债：0.27%
- 节能转债：0.15%
- 兴业转债：0.48%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置