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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.24% -6.14% 0.25% 9.52% 0.68%
近1周 0.03% -4.74% 0.03% -4.54% 0.11%
近1月 0.11% -8.34% 0.11% 5.96% 0.29%
近3月 0.35% -7.11% 0.36% 12.30% 0.84%
近6月 0.70% -8.73% 0.72% 22.36% 1.13%
近1年 1.45% 3.24% 1.53% 38.00% 2.37%
近2年 3.29% 57.80% 3.50% 54.16% 5.23%
近3年 5.42% 39.73% 5.85% 39.15% 9.62%
2025年度 1.48%24.01%1.60%35.30%1.33%
2024年度 1.90%24.41%2.05%1.13%4.24%
2023年度 2.05%11.55%2.23%-0.24%3.61%
2022年度 1.87%-17.27%1.07%-17.66%2.14%
2021年度 2.34%--1.54%17.27%4.41%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 股票型 货币型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.4213（03-05） 1.0000（03-05） 2.5695（03-05） 1.0475（03-05）
累计净值 -- 1.4213 -- 2.9295 1.2915
成立时间 2016-12-07 2021-08-12 2015-08-04 2017-08-30 2018-04-19
最新规模 38.54亿 4.65亿 221.02亿 2.85亿 30.8亿
手续费 免费 -- 免费 0.6%0.8% 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中高风险 低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.98 0.12 0.68 1.48 1.23
最大回撤(近一年) 0.00% -15.24% 0.00% -19.05% -0.40%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银证券 创金合信 大成基金 圆信永丰 鑫元基金
成立时间 2002-02-28 2014-07-09 1999-04-12 2014-01-02 2013-08-29
公司规模 1342.33亿元 1675.35亿元 4646.62亿元 371.36亿元 2471.1亿元
旗下基金数 77只 209只 432只 65只 184只
旗下经理数 23人 47人 51人 14人 24人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：35.89%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：12.55%
  • 中小板：8.2%
  • 创业板：21.23%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国民航信息网络：6%
  • 金山软件：4.68%
  • 美团-W：3.72%
  • 名创优品：3.62%
  • TCL科技：3.6%
  • 安井食品：3%
  • 玲珑轮胎：2.95%
  • 蒙牛乳业：2.84%
  • 锦江酒店：2.79%
  • 传音控股：2.69%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 新雷能：5.09%
  • 立讯精密：4.96%
  • 菲利华：4.89%
  • 路维光电：4.85%
  • 新宙邦：4.21%
  • 宁德时代：4.07%
  • 中芯国际：3.92%
  • 兆易创新：3.78%
  • 科达利：3.24%
  • 欧陆通：2.97%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 35.89% -- 41.98% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：1.7%
  • 23国开02：1.69%
  • 24进出02：1.67%
  • 25浦发银行CD262：2.06%
  • 25渤海银行CD425：1.64%
  • 25国债08：4.65%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25民生银行CD327：0.87%
  • 25民生银行CD339：1.75%
  • 25成都银行CD163：1.39%
  • 25宁波银行CD227：1.4%
  • 25徽商银行CD240：1.39%
  • 25国债08：3.51%
  • 25国债19：1.76%
  • --
  • --
  • --
  • 23浙商银行小微债01：5.65%
  • 24苏科技城MTN001：3.94%
  • 24深业03：4.94%
  • 25平安银行小微债01：6.56%
  • 25上海银行债02：6.54%
持债集中度 -- -- -- -- 1.25%
资产配置