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大成中债3-5年国开债指数A

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易方达裕祥回报债券A

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农银中小盘混合

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 26.25% 0.90% -9.25% 1.49% 3.38%
近1周 12.17% 0.20% -5.52% -0.06% -3.34%
近1月 16.28% 0.43% -6.91% 0.37% -1.59%
近3月 22.75% 1.05% -2.78% 2.32% 9.43%
近6月 15.08% 1.17% 6.94% 3.41% 11.62%
近1年 12.46% 1.87% 25.67% 7.36% 26.47%
近2年 7.99% 6.33% 30.41% 13.06% 21.79%
近3年 18.63% 11.30% 14.56% 16.42% 0.08%
2025年度 -13.80%0.15%48.82%5.86%21.25%
2024年度 8.22%6.31%-1.25%8.00%-1.61%
2023年度 -1.56%3.35%-11.30%3.12%-18.37%
2022年度 30.97%2.60%-25.15%-3.91%-24.18%
2021年度 53.67%4.79%27.47%9.50%5.95%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2961（03-04） 1.1269（03-04） 3.4220（03-04） 1.6300（03-04） 3.3768（03-04）
累计净值 1.2961 1.2449 3.4220 1.9550 3.7388
成立时间 2016-12-19 2019-06-27 2015-12-15 2016-01-22 2010-03-25
最新规模 0.19亿 0.91亿 2.25亿 302.72亿 5.44亿
手续费 免费 0.2% -- -- 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- 2015年度金牛奖 2013年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.37 0.27 1.06 2.77 1.34
最大回撤(近一年) -20.95% -0.84% -14.54% -1.74% -12.29%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 大成基金 工银瑞信 易方达基金 农银汇理
成立时间 2001-04-17 1999-04-12 2005-06-21 2001-04-17 2008-03-18
公司规模 26198.38亿元 4646.62亿元 9044.15亿元 26198.38亿元 2257.44亿元
旗下基金数 859只 432只 493只 859只 140只
旗下经理数 116人 51人 88人 116人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：33.39%
  • 中小板：0%
  • 创业板：31.52%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：7.79%
  • 中小板：7.65%
  • 创业板：8.03%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 东方财富：9.85%
  • 中际旭创：8.65%
  • 恒生电子：7.02%
  • 同花顺：6.51%
  • 指南针：6.51%
  • 财富趋势：6.5%
  • 东方证券：6.06%
  • 兴业证券：5.45%
  • 华泰证券：4.32%
  • 国泰海通：4.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 巨人网络：3.53%
  • 新易盛：3.05%
  • 中际旭创：2.52%
  • 天孚通信：2.46%
  • 北方华创：2.25%
  • 涛涛车业：2%
  • 华锡有色：2%
  • 博迁新材：1.95%
  • 奥瑞金：1.87%
  • 兆易创新：1.84%
持股集中度 -- -- 64.91% 6.19% 23.47%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发01：2.09%
  • 25农发31：2.07%
  • --
  • --
  • --
  • 20国开10：19.35%
  • 22国开05：9.86%
  • 24国开08：9.14%
  • 25国开03：8.97%
  • 25国开08：18.04%
  • 华亚转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 旺能转债：0.03%
  • 希望转2：0.11%
  • 健帆转债：0%
  • 蒙娜转债：0.02%
  • 温氏转债：0.02%
  • 科利转债：0.21%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- 0.82% --
资产配置