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东方红鑫泰66个月定开债券

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天弘兴享一年定开

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广发钱袋子E

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 28.34% 0.37% 0.20% 0.51% 0.18%
近1周 12.48% 0.11% 0.03% 0.06% 0.02%
近1月 16.97% 0.22% 0.10% 0.25% 0.08%
近3月 25.59% 0.72% 0.39% 0.72% 0.26%
近6月 18.30% 0.20% 1.15% 0.93% 0.54%
近1年 16.68% 0.50% 3.08% 2.32% 1.16%
近2年 10.95% 3.66% 6.98% 4.73% 2.75%
近3年 18.60% 9.03% 10.98% 10.15% 4.75%
2025年度 -11.83%-0.30%3.52%1.38%1.22%
2024年度 6.63%5.37%3.80%4.08%1.70%
2023年度 -3.18%3.21%3.72%5.51%1.90%
2022年度 19.87%2.89%3.85%1.99%1.87%
2021年度 57.34%3.65%3.61%4.83%2.18%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 债券型 债券型 货币型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.1875（03-04） 1.0711（03-04） 1.0045（03-04） 1.0151（03-04） 1.0000（03-04）
累计净值 0.1875 1.1684 1.1995 1.1864 --
成立时间 2016-12-19 2020-06-11 2020-07-24 2020-05-22 2017-07-10
最新规模 4.84亿 99.75亿 80亿 49.16亿 26.02亿
手续费 -- -- -- 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 高风险 中低风险 中低风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.51 -0.89 9.37 1.2 -9
最大回撤(近一年) -19.69% -1.13% -0.01% -0.39% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 上银基金 东证资管 天弘基金 广发基金
成立时间 2001-04-17 2013-08-30 2010-06-08 2004-11-08 2003-08-05
公司规模 26198.38亿元 2515.19亿元 2135.68亿元 13080.12亿元 17137.94亿元
旗下基金数 859只 119只 241只 508只 889只
旗下经理数 116人 21人 34人 58人 99人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发01：2.09%
  • 25农发31：2.07%
  • --
  • --
  • --
  • 21国开08：10.66%
  • 22国开08：18.2%
  • 22国开03：10.33%
  • 24国开清发02：13.23%
  • 24国开02：10.91%
  • 16农发05：74.62%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23广州农商行二级资本债01：2.89%
  • 24厦门银行01：3.09%
  • 25江苏金租债02：2.68%
  • 25华润建材MTN001：3.08%
  • 25光大银行CD265：4.01%
  • 25昆仑银行CD045：1.13%
  • 25中国银行CD071：0.86%
  • 25湖北银行CD074：0.91%
  • 25北京银行CD122：0.87%
  • 25成都银行CD161：0.86%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置