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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.80% 1.00% 0.87% -- 0.84%
近1周 0.02% 0.03% 0.02% -- 0.02%
近1月 0.09% 0.11% 0.10% -- 0.09%
近3月 0.26% 0.33% 0.28% -- 0.27%
近6月 0.54% 0.67% 0.59% -- 0.56%
近1年 1.11% 1.40% -- -- 1.17%
近2年 2.52% 3.11% -- -- 2.66%
近3年 4.45% -- -- -- 4.79%
2025年度 1.29%1.59%----1.37%
2024年度 1.73%------1.91%
2023年度 1.99%------2.21%
2022年度 1.84%------1.63%
2021年度 2.33%------2.18%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 -- 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） -- 1.0000（09-23）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2016-10-17 2024-03-08 2025-11-12 -- 2012-12-26
最新规模 15.72亿 105.03亿 1.63亿 -- 14.65亿
手续费 免费 -- 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 -- 低风险
夏普比率(近一年) -10.94 -2.43 -- -- -8.69
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -- -- 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 安信基金 中银基金 诺安基金 华夏基金 方正富邦
成立时间 2011-12-06 2004-08-12 2003-12-09 1998-04-09 2011-07-08
公司规模 1233.49亿元 7332.49亿元 2035.13亿元 21873.31亿元 1083.67亿元
旗下基金数 222只 330只 140只 1003只 94只
旗下经理数 40人 54人 32人 138人 16人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25中国银行CD058：1.78%
  • 25农业银行CD337：1.33%
  • 26中信银行CD171：1.78%
  • 26上海银行CD025：1.78%
  • 26中信银行CD026：0.89%
  • 24国开14：0.97%
  • 25农发清发09：3.49%
  • 25农发09：1.02%
  • 25国开13：1.15%
  • 25国开14：1.22%
  • 25珠海华润银行CD065：1.55%
  • 25民生银行CD195：1.55%
  • 25建设银行CD315：1.55%
  • 26天津银行CD006：1.55%
  • 26中原银行CD061：2.32%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国开11：2.21%
  • 25中国银行CD043：1.45%
  • 25光大银行CD218：1.45%
  • 25光大银行CD246：1.44%
  • 26农发01：1.46%
持债集中度 -- 0.70% -- -- --
资产配置