- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.25% -- -- 1.30% 15.81% 近1周 0.02% 0.19% -- 0.02% -2.74% 近1月 0.09% 0.72% -- 0.10% 1.65% 近3月 0.28% 2.20% -- 0.31% 1.37% 近6月 0.59% 21.54% -- 0.63% 12.74% 近1年 1.31% -- -- 1.35% 14.85% 近2年 3.09% -- -- -- 44.61% 近3年 5.13% -- -- -- -- 2024年度 1.73% -- -- -- 24.32% 2023年度 1.99% -- 0.07% -- -- 2022年度 1.84% -- -4.81% -- -- 2021年度 2.33% -- 6.14% -- -- 2020年度 2.17% -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 混合型 货币型 QDII 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-19） 1.2203（12-19） 1.0112（12-25） 1.0000（12-19） 1.4775（12-18） 累计净值 -- 1.2203 1.0112 -- 1.4775 成立时间 2016-10-17 2025-05-28 2020-12-25 2024-07-10 2023-07-12 最新规模 10.21亿 0.48亿 1.78亿 7.95亿 59.95亿 手续费 免费 -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -4.53 -- -0.17 -3.63 0.75 最大回撤(近一年) 0.00% -- -3.59% 0.00% -22.44%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：19.58%
- 中小板：0%
- 创业板：7.5%
- 主板：7.75%
- 中小板：0.85%
- 创业板：0.75%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：44.59%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宁德时代：5.64%
- 紫金矿业：3.69%
- 招商银行：2.77%
- 药明康德：2.58%
- 贵州茅台：2.42%
- 工商银行：2.31%
- 美的集团：2.1%
- 隆基绿能：1.93%
- 中际旭创：1.86%
- 伊利股份：1.78%
- 中国海油：1.9%
- 宁沪高速：1.4%
- 长江电力：1.25%
- 药明康德：0.97%
- 银轮股份：0.85%
- 泰格医药：0.75%
- 陕西煤业：0.72%
- 中金黄金：0.61%
- 招商公路：0.54%
- 保利发展：0.36%
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- 英伟达公司：8.35%
- 微软公司：7.06%
- 苹果公司：6.97%
- 博通股份有限公司：4.71%
- 亚马逊公司：4.28%
- 特斯拉公司：2.97%
- Meta平台股份有限公司：2.92%
- 谷歌公司：2.59%
- 谷歌公司：2.44%
- 奈飞公司：2.3%
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持股集中度 -- 27.08% 9.35% -- 44.59% -
五大重仓债券
(占比%)- 24交通银行CD350：2.69%
- 25贴现国债23：2.38%
- 25农发21：3.51%
- 25江苏银行CD166：2.68%
- 25交通银行CD209：2.68%
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- 18电投13：5.78%
- 招路转债：2.15%
- 20浦发银行永续债：6.03%
- 大秦转债：0.99%
- 赛轮转债：1.27%
- 24农发31：0.88%
- 24江苏银行CD228：0.87%
- 25北京农商银行CD073：0.87%
- 25广州农村商业银行CD096：1.08%
- 25齐鲁银行CD119：1.08%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置