- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.12% 0.42% 0.24% 0.14% 2.28% 近1周 0.02% 0.09% 0.06% 0.03% -0.33% 近1月 0.09% 0.43% 0.25% 0.12% 0.84% 近3月 0.29% 0.52% 0.42% 0.36% 3.66% 近6月 0.58% 0.56% 0.69% 0.72% 5.28% 近1年 1.26% 1.01% 1.38% 1.51% 6.19% 近2年 2.94% 6.35% 5.31% 3.45% 22.44% 近3年 5.02% 10.72% 8.16% 5.79% 32.05% 2025年度 1.29% 0.74% 1.29% 1.55% 6.48% 2024年度 1.73% 5.83% 4.15% 1.96% 11.65% 2023年度 1.99% 3.57% 2.40% 2.23% 13.31% 2022年度 1.84% 2.65% 2.59% 2.14% -3.89% 2021年度 2.33% 4.17% 2.85% 2.45% 22.71%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 债券型 货币型 QDII 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000(02-06) 1.0579(02-06) 1.0453(02-06) 1.0000(02-06) 2.6481(02-05) 累计净值 -- 1.2757 1.3183 -- 3.3502 成立时间 2016-10-17 2018-04-16 2017-11-27 2017-06-13 2011-03-23 最新规模 9.7亿 9.75亿 30.06亿 110.78亿 6.09亿 手续费 免费 -- -- 免费 0.6% 1.0%所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中低风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -6.25 -0.38 -0.18 0.22 0.43 最大回撤(近一年) 0.00% -1.28% -0.62% 0.00% -14.70%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业(占比%) -- -- -- -- -- 重仓板块(占比%) - 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 主板:2.12%
- 中小板:0%
- 创业板:0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
(占比%)- --
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- 嘉年华公司:0.22%
- 挪威邮轮控股有限公司:0.22%
- 波音:0.21%
- Camden 房地产信托公司:0.21%
- 自由港迈克墨伦股份有限公司:0.21%
- 露露乐蒙:0.21%
- 穆迪:0.21%
- 默克:0.21%
- 纳斯达克股份有限公司:0.21%
- 太平洋煤气电力:0.21%
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持股集中度 -- -- -- -- 2.12% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开11:1.85%
- 25农发21:1.85%
- 25农发31:1.85%
- 25农业银行CD386:3.34%
- 25北京银行CD110:3.34%
- 22光大银行二级资本债01A:7.41%
- 22国开行二级资本债01A:8.4%
- 24南京银行01:9.42%
- 24农行二级资本债01A:9.69%
- 25中国银行CD048:10.17%
- 23财券G4:4.76%
- 25东吴01:6.08%
- 25南京银行债01BC:5.02%
- 25农业银行三农债01:4.73%
- 25国开03:6.62%
- 25农发31:1.55%
- 25南京银行CD206:1.54%
- 25天津银行CD229:1.53%
- 25宁波银行CD265:1.53%
- 25杭州银行CD183:1.91%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置



