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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.12% 0.42% 0.24% 0.14% 2.28%
近1周 0.02% 0.09% 0.06% 0.03% -0.33%
近1月 0.09% 0.43% 0.25% 0.12% 0.84%
近3月 0.29% 0.52% 0.42% 0.36% 3.66%
近6月 0.58% 0.56% 0.69% 0.72% 5.28%
近1年 1.26% 1.01% 1.38% 1.51% 6.19%
近2年 2.94% 6.35% 5.31% 3.45% 22.44%
近3年 5.02% 10.72% 8.16% 5.79% 32.05%
2025年度 1.29%0.74%1.29%1.55%6.48%
2024年度 1.73%5.83%4.15%1.96%11.65%
2023年度 1.99%3.57%2.40%2.23%13.31%
2022年度 1.84%2.65%2.59%2.14%-3.89%
2021年度 2.33%4.17%2.85%2.45%22.71%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 货币型 QDII
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-06） 1.0579（02-06） 1.0453（02-06） 1.0000（02-06） 2.6481（02-05）
累计净值 -- 1.2757 1.3183 -- 3.3502
成立时间 2016-10-17 2018-04-16 2017-11-27 2017-06-13 2011-03-23
最新规模 9.7亿 9.75亿 30.06亿 110.78亿 6.09亿
手续费 免费 -- -- 免费 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -6.25 -0.38 -0.18 0.22 0.43
最大回撤(近一年) 0.00% -1.28% -0.62% 0.00% -14.70%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 安信基金 广发基金 中银基金 招商基金 大成基金
成立时间 2011-12-06 2003-08-05 2004-08-12 2002-12-27 1999-04-12
公司规模 1050.68亿元 17137.94亿元 7333.66亿元 9682.55亿元 4646.62亿元
旗下基金数 211只 878只 313只 642只 430只
旗下经理数 40人 99人 51人 96人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.12%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 嘉年华公司：0.22%
  • 挪威邮轮控股有限公司：0.22%
  • 波音：0.21%
  • Camden 房地产信托公司：0.21%
  • 自由港迈克墨伦股份有限公司：0.21%
  • 露露乐蒙：0.21%
  • 穆迪：0.21%
  • 默克：0.21%
  • 纳斯达克股份有限公司：0.21%
  • 太平洋煤气电力：0.21%
持股集中度 -- -- -- -- 2.12%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开11：1.85%
  • 25农发21：1.85%
  • 25农发31：1.85%
  • 25农业银行CD386：3.34%
  • 25北京银行CD110：3.34%
  • 22光大银行二级资本债01A：7.41%
  • 22国开行二级资本债01A：8.4%
  • 24南京银行01：9.42%
  • 24农行二级资本债01A：9.69%
  • 25中国银行CD048：10.17%
  • 23财券G4：4.76%
  • 25东吴01：6.08%
  • 25南京银行债01BC：5.02%
  • 25农业银行三农债01：4.73%
  • 25国开03：6.62%
  • 25农发31：1.55%
  • 25南京银行CD206：1.54%
  • 25天津银行CD229：1.53%
  • 25宁波银行CD265：1.53%
  • 25杭州银行CD183：1.91%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置