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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.12% 0.42% -4.77% 0.15% 0.12%
近1周 0.02% 0.09% -6.86% 0.03% 0.02%
近1月 0.09% 0.43% -5.22% 0.12% 0.10%
近3月 0.29% 0.52% -6.56% 0.36% 0.31%
近6月 0.58% 0.56% 2.95% 0.72% 0.62%
近1年 1.26% 1.01% 13.58% 1.54% 1.26%
近2年 2.94% 6.35% 40.62% 3.49% 2.92%
近3年 5.02% 10.72% -- 5.80% 4.91%
2025年度 1.29%0.74%20.32%1.56%1.27%
2024年度 1.73%5.83%33.11%2.00%1.71%
2023年度 1.99%3.57%--2.21%1.92%
2022年度 1.84%2.65%--1.87%1.96%
2021年度 2.33%4.17%--1.57%2.39%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 QDII 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-06） 1.0579（02-06） 2.2236（02-05） 1.0000（02-08） 1.0000（02-06）
累计净值 -- 1.2757 2.2236 -- --
成立时间 2016-10-17 2018-04-16 2023-08-16 2012-12-11 2016-12-07
最新规模 9.7亿 9.75亿 9.39亿 152.22亿 6亿
手续费 免费 -- 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中高风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -6.25 -0.38 0.58 0.81 -6.36
最大回撤(近一年) 0.00% -1.28% -24.02% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 安信基金 广发基金 景顺长城 华商基金 交银施罗德基金
成立时间 2011-12-06 2003-08-05 2003-06-12 2005-12-20 2005-08-04
公司规模 1050.68亿元 17137.94亿元 8162.76亿元 1609.88亿元 4991.14亿元
旗下基金数 211只 878只 385只 170只 271只
旗下经理数 40人 99人 53人 31人 42人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开11：1.85%
  • 25农发21：1.85%
  • 25农发31：1.85%
  • 25农业银行CD386：3.34%
  • 25北京银行CD110：3.34%
  • 22光大银行二级资本债01A：7.41%
  • 22国开行二级资本债01A：8.4%
  • 24南京银行01：9.42%
  • 24农行二级资本债01A：9.69%
  • 25中国银行CD048：10.17%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19国开04：1.63%
  • 25中金公司CP009：1.16%
  • 25星展银行CD013：1.16%
  • 25南京银行CD238：1.16%
  • 25浦发银行CD278：2.33%
  • 21国开03：3.01%
  • 23国开02：1.5%
  • 25农发09：1.57%
  • 25国开14：1.73%
  • 25蒙商银行CD139：1.08%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置