- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.12% 0.42% -4.77% 0.15% 0.12% 近1周 0.02% 0.09% -6.86% 0.03% 0.02% 近1月 0.09% 0.43% -5.22% 0.12% 0.10% 近3月 0.29% 0.52% -6.56% 0.36% 0.31% 近6月 0.58% 0.56% 2.95% 0.72% 0.62% 近1年 1.26% 1.01% 13.58% 1.54% 1.26% 近2年 2.94% 6.35% 40.62% 3.49% 2.92% 近3年 5.02% 10.72% -- 5.80% 4.91% 2025年度 1.29% 0.74% 20.32% 1.56% 1.27% 2024年度 1.73% 5.83% 33.11% 2.00% 1.71% 2023年度 1.99% 3.57% -- 2.21% 1.92% 2022年度 1.84% 2.65% -- 1.87% 1.96% 2021年度 2.33% 4.17% -- 1.57% 2.39%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 QDII 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000(02-06) 1.0579(02-06) 2.2236(02-05) 1.0000(02-08) 1.0000(02-06) 累计净值 -- 1.2757 2.2236 -- -- 成立时间 2016-10-17 2018-04-16 2023-08-16 2012-12-11 2016-12-07 最新规模 9.7亿 9.75亿 9.39亿 152.22亿 6亿 手续费 免费 -- 免费 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中高风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -6.25 -0.38 0.58 0.81 -6.36 最大回撤(近一年) 0.00% -1.28% -24.02% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业(占比%) -- -- -- -- -- 重仓板块(占比%) - 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
(占比%)- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开11:1.85%
- 25农发21:1.85%
- 25农发31:1.85%
- 25农业银行CD386:3.34%
- 25北京银行CD110:3.34%
- 22光大银行二级资本债01A:7.41%
- 22国开行二级资本债01A:8.4%
- 24南京银行01:9.42%
- 24农行二级资本债01A:9.69%
- 25中国银行CD048:10.17%
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- 19国开04:1.63%
- 25中金公司CP009:1.16%
- 25星展银行CD013:1.16%
- 25南京银行CD238:1.16%
- 25浦发银行CD278:2.33%
- 21国开03:3.01%
- 23国开02:1.5%
- 25农发09:1.57%
- 25国开14:1.73%
- 25蒙商银行CD139:1.08%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置



