- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.90% 19.01% 0.69% 0.32% 0.87% 近1周 0.03% -3.13% 0.05% 0.12% 0.02% 近1月 0.00% -4.58% -0.00% 0.13% 0.35% 近3月 0.22% -13.46% 0.06% 0.50% 0.16% 近6月 0.24% 6.21% 0.25% 0.37% 0.72% 近1年 1.05% 18.86% 0.90% 0.54% 1.10% 近2年 3.74% 19.90% 4.51% 6.31% 4.02% 近3年 7.02% -16.62% 7.27% 9.17% 3.79% 2024年度 2.59% 0.00% 3.52% 5.57% 2.69% 2023年度 3.18% -30.84% 2.61% 2.81% -0.20% 2022年度 3.17% -24.42% 2.22% -1.48% -- 2021年度 3.28% -12.15% 3.48% 3.25% -- 2020年度 2.73% 20.56% 2.40% 2.60% --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 混合型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4828（12-19） 0.9580（12-19） 1.0028（12-19） 1.0185（12-19） 1.0328（12-19） 累计净值 1.4828 1.0780 1.2821 1.1657 1.0328 成立时间 2016-09-29 2016-04-28 2016-11-17 2018-12-05 2022-11-08 最新规模 1.22亿 0.59亿 0.07亿 0.01亿 0.04亿 手续费 0.3% 0.6% 0.3% 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -1.07 0.65 -1.11 -0.99 -0.36 最大回撤(近一年) -0.19% -24.93% -0.44% -1.18% -0.97%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
个股交易风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：52.92%
- 中小板：2.65%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 阿里巴巴-W：8.85%
- 腾讯控股：8.67%
- 中芯国际：8.4%
- 快手-W：6.35%
- 华虹半导体：5.37%
- 舜宇光学科技：4.94%
- 小米集团-W：4.08%
- 美团-W：3.36%
- 哔哩哔哩-W：2.9%
- 比亚迪电子：2.65%
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持股集中度 -- 55.57% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 18农发11：2.9%
- 22中电建设MTN001：3.34%
- 22农发12：2.86%
- 23中电国际MTN002：3.4%
- 25青岛国信SCP003：3.28%
- 25国债01：4.85%
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- 18农发11：95.89%
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- 23进出05：14.99%
- 23进出15：17.29%
- 24进出13：9.49%
- 24进出05：10%
- 24进出15：9.02%
- 23国债25：2%
- 24国债10：3.92%
- 25国债01：27.28%
- 25国债08：3.89%
- 25国债06：48.87%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置