- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.53% 2.32% -- 0.18% 4.87% 近1周 -0.97% 0.24% -- 0.02% -0.44% 近1月 -0.07% 0.87% -- 0.08% 0.09% 近3月 0.43% 2.82% -- 0.27% 5.43% 近6月 5.59% 5.79% -- 0.51% 5.88% 近1年 18.24% 12.50% -- 1.07% 9.42% 近2年 31.01% 18.77% -- 2.64% 19.56% 近3年 64.72% 22.06% -- 4.81% 14.20% 2025年度 15.56% 10.24% -- 1.15% 6.96% 2024年度 20.85% 8.21% -- 1.64% 1.37% 2023年度 23.31% 2.15% 0.52% 2.10% 1.30% 2022年度 -18.49% 1.22% -6.44% 2.04% -2.36% 2021年度 26.14% 1.48% 5.14% 2.54% 5.26%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 混合型 货币型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.4174（03-04） 1.2780（03-05） 1.1108（04-22） 1.0000（03-05） 1.1597（03-05） 累计净值 0.4174 1.4340 1.3038 -- 1.2147 成立时间 2016-12-02 2016-01-26 2016-12-13 2017-07-20 2020-01-20 最新规模 16.32亿 350.42亿 0.03亿 4.2亿 0.13亿 手续费 -- 0.1% -- 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.4 3.23 -1.03 -10.26 1.07 最大回撤(近一年) -14.01% -3.28% -15.02% 0.00% -5.05%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：33.15%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 英伟达公司：6.55%
- 苹果公司：5.81%
- 微软公司：5.2%
- 亚马逊公司：3.25%
- 谷歌公司：2.63%
- 博通股份有限公司：2.36%
- 谷歌公司：2.11%
- Meta Platforms Inc：2.08%
- 特斯拉公司：1.83%
- 伯克希尔哈撒韦公司：1.33%
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持股集中度 33.15% 9.49% -- -- 15.95% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 恒逸转债：0.06%
- 立讯转债：0.12%
- 新乳转债：0.01%
- 21平安银行二级：1.68%
- 21中国银行二级03：1.65%
- 19农业银行永续债01：9.67%
- 19中车G2：4.75%
- 21招证G7：4.71%
- 21海通06：4.71%
- 21中化01：4.72%
- 25国债01：3.58%
- 25国债08：1.96%
- 25民生银行CD270：10.23%
- 25农业银行CD341：4.09%
- 25工商银行CD264：2.24%
- 25国债01：47.59%
- 25国债08：22.12%
- 25国债03：12.04%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置