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方正富邦深证100ETF联接C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.24% 0.71% 12.78% -4.76% -1.99%
近1周 0.03% -0.01% 3.22% -5.80% -3.76%
近1月 0.11% 0.26% 2.74% -5.05% -2.53%
近3月 0.36% 0.95% 23.53% -6.86% -0.67%
近6月 0.72% 1.66% 26.13% -14.66% 6.54%
近1年 1.52% 4.48% 38.87% 5.16% 22.45%
近2年 3.45% 9.23% 99.91% -0.33% 37.52%
近3年 5.81% 9.08% 29.66% -18.45% 10.62%
2025年度 1.57%3.69%58.70%10.35%25.01%
2024年度 2.00%6.84%-6.04%-11.50%12.45%
2023年度 2.26%-1.03%-25.85%-9.86%-15.19%
2022年度 2.09%-3.55%-14.97%-22.21%-23.52%
2021年度 2.52%6.52%-9.59%-13.29%0.86%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 混合型 混合型 指数型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.3669（03-04） 1.0919（02-27） 1.1572（03-04） 1.6273（03-04）
累计净值 -- 1.3669 1.0919 1.1572 1.6273
成立时间 2016-12-01 2019-11-28 2020-08-05 2014-11-28 2019-01-24
最新规模 103.72亿 0.54亿 1.8亿 0.37亿 0.88亿
手续费 免费 0.5% 0.6% 0.4% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.41 2.54 1.19 0.22 1.34
最大回撤(近一年) 0.00% -0.63% -22.18% -18.29% -12.79%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 浙商基金 鹏华基金 中银基金 华安基金 方正富邦
成立时间 2010-10-21 1998-12-22 2004-08-12 1998-06-04 2011-07-08
公司规模 322.53亿元 10231.83亿元 7333.66亿元 8225.81亿元 871.89亿元
旗下基金数 72只 751只 314只 530只 92只
旗下经理数 15人 88人 51人 78人 14人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.9%
  • 中小板：0.21%
  • 创业板：0.22%
  • 主板：24.02%
  • 中小板：13.42%
  • 创业板：9.79%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.06%
  • 中小板：0.06%
  • 创业板：0.28%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫金矿业：0.7%
  • 农业银行：0.39%
  • 美的集团：0.37%
  • 双汇发展：0.36%
  • 工商银行：0.36%
  • 中国神华：0.34%
  • 新易盛：0.22%
  • 牧原股份：0.21%
  • 中信特钢：0.19%
  • 南京银行：0.19%
  • 中芯国际：7.76%
  • 英维克：7.75%
  • 阿里巴巴-W：7.75%
  • 中际旭创：5.64%
  • 新易盛：4.15%
  • 伊戈尔：3.11%
  • 奕东电子：2.92%
  • 鼎通科技：2.87%
  • 寒武纪：2.72%
  • 麦格米特：2.56%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：0.11%
  • 中际旭创：0.05%
  • 美的集团：0.04%
  • 新易盛：0.04%
  • 立讯精密：0.03%
  • 比亚迪：0.03%
  • 东方财富：0.03%
  • 阳光电源：0.03%
  • 五粮液：0.02%
  • 胜宏科技：0.02%
持股集中度 -- 3.33% 47.23% -- 0.40%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24进出02：2.65%
  • 25进出04：2.15%
  • 25浦发银行CD306：1.92%
  • 25广州农村商业银行CD095：1.92%
  • 25广发银行CD263：1.92%
  • 冀东转债：0.1%
  • 万青转债：0.1%
  • 本钢转债：0.09%
  • 科华转债：0.1%
  • 青农转债：0.1%
  • 21国债10：4.81%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • 24国债15：0.18%
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置