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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.57% 15.89% 0.50% -11.45% 15.10%
近1周 0.09% 0.96% 0.12% -1.54% -0.85%
近1月 0.33% 6.64% 0.25% -9.26% 2.98%
近3月 0.60% 30.83% 0.65% -13.36% 17.29%
近6月 0.45% 43.21% 0.58% -12.71% 38.84%
近1年 1.33% 157.60% 1.47% -4.29% 69.23%
近2年 5.66% 204.85% 4.59% 34.52% 134.82%
近3年 10.80% 117.04% 9.02% 73.73% 155.77%
2025年度 0.71%120.54%0.95%19.51%66.38%
2024年度 5.72%6.90%4.11%35.49%18.84%
2023年度 3.94%-17.08%3.72%32.79%11.94%
2022年度 1.79%15.89%2.83%-26.42%-1.57%
2021年度 3.51%--4.70%-16.44%-11.03%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 QDII QDII
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1690（03-04） 2.6607（03-04） 1.0232（03-04） 1.4251（03-03） 1.9208（03-04）
累计净值 1.3210 2.6607 1.3486 1.4251 1.9208
成立时间 2016-12-26 2021-09-23 2016-07-21 2020-05-27 2019-10-11
最新规模 4.66亿 13.05亿 10.14亿 2.25亿 0.01亿
手续费 -- -- 0.5% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.15 3.75 -0.04 -0.31 3.55
最大回撤(近一年) -0.83% -24.40% -0.68% -19.03% -12.84%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 易方达基金 融通基金 天弘基金 易方达基金
成立时间 2005-02-03 2001-04-17 2001-05-22 2004-11-08 2001-04-17
公司规模 11247.26亿元 26198.38亿元 1626.58亿元 13080.12亿元 26198.38亿元
旗下基金数 773只 859只 178只 508只 859只
旗下经理数 96人 116人 40人 58人 116人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：17.22%
  • 中小板：12.54%
  • 创业板：30.78%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：70.62%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：9.71%
  • 新易盛：9.32%
  • 英维克：8.63%
  • 天孚通信：6.83%
  • 仕佳光子：6.11%
  • 长芯博创：4.92%
  • 源杰科技：4.01%
  • 沪电股份：3.91%
  • 长飞光纤光缆：3.63%
  • 生益电子：3.47%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 亚马逊公司：9.85%
  • 腾讯控股：9.59%
  • 脸书(META PLATFORMS)：9.58%
  • 阿里巴巴-W：9.01%
  • 奈飞公司：7.26%
  • 拼多多：5.61%
  • 小米集团-W：5.34%
  • 谷歌(Alphabet)：5.33%
  • 美团-W：4.71%
  • 谷歌(Alphabet)：4.34%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 60.54% -- 70.62% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24南京银行01：8.72%
  • 25附息国债02：6.96%
  • 25超长特别国债05：5.91%
  • 25中证G9：6.46%
  • 25国开20：8.5%
  • 珀莱转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 08国债06：10.33%
  • 09附息国债25：7.52%
  • 22武汉城建MTN001：5.09%
  • 25江苏银行CD089：9.8%
  • 25广发银行CD302：9.71%
  • 国债2310：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25农发01：2.23%
  • 25农发31：2.22%
  • B 01/02/26：6.2%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置