- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.47% 2.81% 2.57% 10.74% 0.88% 近1周 0.03% -0.01% -0.33% 0.46% 0.02% 近1月 0.12% -0.03% -0.28% 0.72% -0.02% 近3月 0.36% 0.14% 1.64% 1.10% 0.22% 近6月 0.72% 0.98% 2.11% 13.58% 0.28% 近1年 1.53% 3.10% 2.86% 10.33% 0.99% 近2年 3.52% 9.53% 9.95% 32.89% 4.12% 近3年 5.74% -- 11.73% 26.16% 7.49% 2024年度 1.93% 6.12% 5.87% 17.01% 2.98% 2023年度 2.15% -- 3.01% -0.97% 3.19% 2022年度 2.01% -- -2.52% -19.79% 1.95% 2021年度 2.40% -- -- -7.00% 3.40% 2020年度 2.18% -- -- 20.32% 3.78%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 混合型 指数型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-20） 1.0971（12-19） 1.1112（12-19） 2.3920（12-19） 1.1627（12-19） 累计净值 -- 1.0971 1.1112 2.3920 1.1882 成立时间 2017-05-22 2023-04-18 2021-02-01 2011-09-22 2014-09-22 最新规模 235.88亿 16.05亿 1.17亿 0.63亿 22.81亿 手续费 免费 0.4% -- -- 0.1% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.68 0.95 0.58 0.69 -1.44 最大回撤(近一年) 0.00% -0.81% -1.54% -11.51% -0.23%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：9.45%
- 中小板：1.59%
- 创业板：2.27%
- 主板：28.77%
- 中小板：13%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 华通线缆：2.72%
- 伊利股份：2.17%
- 山东黄金：1.9%
- 阿里巴巴-W：1.53%
- 汇川技术：1.22%
- 宁德时代：1.05%
- 分众传媒：0.84%
- 蔚蓝锂芯：0.75%
- 徐工机械：0.58%
- 梅花生物：0.55%
- 美的集团：9.3%
- 比亚迪：7.22%
- 格力电器：4.5%
- 中兴通讯：3.78%
- 京东方A：3.58%
- 牧原股份：3.44%
- 泸州老窖：2.63%
- 平安银行：2.5%
- 徐工机械：2.48%
- 宁波银行：2.34%
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持股集中度 -- 5.12% 13.31% 41.77% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23南京银行01：0.86%
- 25国开06：3.46%
- 25国药控股SCP001：0.85%
- 25长沙银行CD228：1.27%
- 25农业银行CD279：1.27%
- 16国开13：3.24%
- 21招商银行永续债：4.33%
- 21工商银行二级02：3.34%
- 21国开03：7.9%
- 25农发21：5.86%
- 22国君10：8.3%
- 22济南城投MTN001A(项目收益)：8.4%
- 23湖北港口MTN001：8.37%
- 23常德城投MTN003：8.58%
- 23京城01：8.28%
- 广核转债：0.03%
- 太能转债：0.08%
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- 20浦发银行永续债：2.27%
- 20中国银行永续债02：4.54%
- 23先正达MTN002：2.24%
- 23柯桥开发MTN001：2.22%
- 25进出01：4.61%
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持债集中度 0.56% -- -- -- -- -
资产配置