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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.24% 0.20% 0.25% 1.30% 0.25%
近1周 0.03% 0.02% 0.03% -6.31% 0.03%
近1月 0.10% 0.09% 0.11% -4.27% 0.11%
近3月 0.34% 0.29% 0.36% 2.96% 0.35%
近6月 0.70% 0.57% 0.71% 2.73% 0.70%
近1年 1.47% 1.18% 1.51% 1.15% 1.51%
近2年 3.32% 2.88% 3.42% 23.66% 3.42%
近3年 5.58% 4.94% 5.81% 5.53% 5.80%
2025年度 1.52%1.23%1.57%13.50%1.58%
2024年度 1.93%1.80%1.99%7.04%2.00%
2023年度 2.15%1.96%2.28%4.51%2.24%
2022年度 2.01%1.72%2.13%-27.28%2.11%
2021年度 2.40%2.22%2.56%-1.08%2.61%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 指数型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.0000（03-04） 1.0000（03-04） 0.8586（03-04） 1.0000（03-04）
累计净值 -- -- -- 0.5913 --
成立时间 2017-05-22 2014-09-01 2020-08-14 2015-06-26 2015-10-30
最新规模 294.46亿 3.49亿 601.01亿 1.72亿 719.78亿
手续费 免费 免费 免费 0.6% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.66 -8.54 0.22 -0.01 0.3
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% -22.59% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国海富兰克林 诺安基金 鹏华基金 中信保诚基金 华夏基金
成立时间 2004-11-15 2003-12-09 1998-12-22 2005-09-30 1998-04-09
公司规模 925.95亿元 1911.28亿元 10231.83亿元 1766.63亿元 22679.71亿元
旗下基金数 99只 127只 751只 207只 948只
旗下经理数 16人 31人 88人 26人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：23.92%
  • 中小板：13.45%
  • 创业板：3.08%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 浪潮信息：5%
  • 紫光国微：4.88%
  • 海康威视：4.61%
  • 紫光股份：4.55%
  • 三六零：4.14%
  • 中科曙光：3.98%
  • 大华股份：3.96%
  • 国盾量子：3.29%
  • 深信服：3.08%
  • 中国长城：2.96%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- 40.45% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开06：3.16%
  • 25盛京银行CD147：1.29%
  • 25南京银行CD206：1.02%
  • 25宁波银行CD215：1.02%
  • 25天津银行CD216：1.02%
  • 25国泰海通CP008：1.17%
  • 25农业银行CD430：2.32%
  • 25建设银行CD436：3.48%
  • 25北京银行CD209：2.31%
  • 25徽商银行CD240：4.62%
  • 25进出06：1.83%
  • 25南京银行CD237：2.03%
  • 25宁波银行CD286：1.35%
  • 25华夏银行CD318：2.03%
  • 25中信银行CD405：1.35%
  • 浩瀚转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国开06：9.16%
  • 25华夏银行CD316：1.38%
  • 25兴业银行CD282：2.07%
  • 25宁波银行CD293：2.76%
  • 25民生银行CD309：1.38%
持债集中度 0.50% -- -- -- --
资产配置