- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.24% 0.23% 6.07% -6.01% -5.50% 近1周 0.02% 0.02% -1.08% -4.81% -5.94% 近1月 0.11% 0.10% -0.10% -11.01% -3.81% 近3月 0.35% 0.32% 7.12% -8.31% -4.39% 近6月 0.69% 0.64% 17.64% -13.57% -1.70% 近1年 1.48% 1.39% 39.07% -5.93% 4.34% 近2年 3.36% 3.13% 51.92% -10.17% 4.15% 近3年 5.65% 5.45% 48.44% -26.61% 5.43% 2025年度 1.53% 1.45% 33.75% -0.29% 14.53% 2024年度 1.94% 1.82% 7.63% -7.21% 3.14% 2023年度 2.22% 2.21% 8.40% -9.52% 8.80% 2022年度 2.09% 1.76% -21.00% -20.37% -22.14% 2021年度 2.58% 1.95% -2.23% -12.92% 18.68%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 混合型 股票型 QDII 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.0000（03-05） 2.3052（03-05） 1.0499（03-05） 0.4446（03-04） 累计净值 -- -- 2.3752 0.7474 0.4446 成立时间 2016-12-22 2017-01-25 2017-09-13 2017-03-15 2014-03-28 最新规模 47.08亿 0.5亿 3.89亿 0.18亿 4.29亿 手续费 免费 免费 0.3% 0.6% 0.8%-- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 中风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.41 -2.36 3.4 -0.56 0.15 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -8.83% -15.68% -18.03%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股精选风格
行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：41.67%
- 中小板：0%
- 创业板：2.82%
- 主板：47.92%
- 中小板：3.99%
- 创业板：0%
- 主板：61.37%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 美的集团：7.21%
- 腾讯控股：6.29%
- 渝农商行：5.48%
- 中国海洋石油：4.98%
- 建滔积层板：4.45%
- 紫金矿业：4.11%
- 蒙牛乳业：3.29%
- 海尔智家：3.2%
- 三环集团：2.82%
- 宝丰能源：2.66%
- 五粮液：9.16%
- 泸州老窖：6.92%
- 古井贡酒：6.85%
- 山西汾酒：5.59%
- 今世缘：4%
- 洋河股份：3.99%
- 迎驾贡酒：3.98%
- 顺鑫农业：3.97%
- 安井食品：3.74%
- 宝立食品：3.71%
- 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团：9.59%
- 瑞士历峰集团：9.4%
- 法拉利：8.66%
- 爱马仕国际股份有限合伙企业：8.63%
- 特斯拉公司：5.88%
- 皇家加勒比国际游轮有限公司：4.5%
- 开云集团：4.07%
- 万豪国际集团：3.67%
- 希尔顿全球控股股份有限公司：3.59%
- 梅赛德斯-奔驰集团：3.38%
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持股集中度 -- -- 44.49% 51.91% 61.37% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开11：1.85%
- 25农发21：1.85%
- 25农发31：1.85%
- 25农业银行CD386：3.34%
- 25北京银行CD110：3.34%
- 25象屿SCP002：2.11%
- 25兴业银行CD267：2.09%
- 25农业银行CD404：2.09%
- 25农业银行CD425：2.09%
- 25建设银行CD436：4.19%
- 23国债26：2.02%
- 24国债04：2.02%
- 24国债11：1.23%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置