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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 1.33% 1.00%
近1周 0.04% 0.03%
近1月 0.05% 0.06%
近3月 0.42% 0.20%
近6月 0.65% 0.51%
近1年 1.45% 1.06%
近2年 5.80% 2.66%
近3年 9.63% 4.38%
2024年度 4.08%1.48%
2023年度 3.38%1.69%
2022年度 0.38%1.51%
2021年度 4.28%2.00%
2020年度 3.35%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0085（12-19） 1.0992（12-19）
累计净值 1.3053 1.0992
成立时间 2017-02-16 2014-09-25
最新规模 20.08亿 1.88亿
手续费 0.3% --
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.11 -2.54
最大回撤(近一年) -0.29% -0.06%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 招商基金
成立时间 1998-07-13 2002-12-27
公司规模 12295.86亿元 9375.67亿元
旗下基金数 741只 627只
旗下经理数 105人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22深业MTN002：7.17%
  • 22宁德时代GN001：5.11%
  • 22无锡G2：5.12%
  • 23鲲鹏投资MTN001：7.13%
  • 24鄂交投MTN001：7.67%
  • 20福州城投MTN003：6.64%
  • 21杭投01：6.57%
  • 21川铁投MTN003：6.63%
  • 22徐工租赁MTN002：6.59%
  • 23北京国资MTN001：6.56%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置