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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.14% -0.14%
近1周 0.02% -0.53%
近1月 0.12% -0.85%
近3月 0.36% -0.48%
近6月 0.72% 3.60%
近1年 1.54% 6.43%
近2年 3.53% 21.02%
近3年 5.87% 19.62%
2025年度 1.57%7.40%
2024年度 2.02%10.83%
2023年度 2.24%2.46%
2022年度 2.07%-3.18%
2021年度 2.48%3.84%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-06） 1.3024（02-06）
累计净值 -- 1.7276
成立时间 2017-02-17 2015-01-16
最新规模 100.95亿 8.45亿
手续费 免费 0.3%
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.81 1.68
最大回撤(近一年) 0.00% -1.51%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 前海开源 新华基金
成立时间 2013-01-23 2004-12-09
公司规模 974.2亿元 570.86亿元
旗下基金数 199只 90只
旗下经理数 33人 15人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- 6.93% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25哈尔滨银行CD226：1.13%
  • 25中国银行CD071：1.12%
  • 25农业银行CD327：1.12%
  • 25中国银行CD034：1.12%
  • 25建设银行CD263：1.12%
  • 国投转债：5.66%
  • 21民生银行永续债01：3.68%
  • 长汽转债：0.41%
  • 葛洲YKV1：3.61%
  • 25国债19：5.94%
持债集中度 0.85% -- -- -- --
资产配置