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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.72% 0.79%
近1周 0.02% 0.02%
近1月 0.07% 0.09%
近3月 0.23% 0.26%
近6月 0.48% 0.54%
近1年 1.01% 1.09%
近2年 2.34% 2.51%
近3年 4.15% 4.38%
2025年度 1.21%1.28%
2024年度 1.66%1.72%
2023年度 1.81%1.91%
2022年度 1.65%1.82%
2021年度 2.08%2.27%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- --
成立时间 2017-09-04 2014-06-05
最新规模 1236.18亿 1.85亿
手续费 -- --
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -15.02 -11.68
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中金基金 汇添富
成立时间 2014-02-10 2005-02-03
公司规模 2678.31亿元 12602.22亿元
旗下基金数 137只 832只
旗下经理数 41人 109人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发31：1.06%
  • 26农业银行CD123：0.83%
  • 26中国银行CD021：1.03%
  • 26工商银行CD079：1.17%
  • 26长沙银行CD103：0.82%
  • 25农发31：0.88%
  • 25光大银行CD142：0.69%
  • 25中信银行CD269：1.04%
  • 25农业银行CD337：0.86%
  • 26威海银行CD013：0.69%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置