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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.01% 0.76% 0.24% -6.14% 0.25%
近1周 -0.26% -2.47% 0.03% -4.74% 0.03%
近1月 0.12% -0.65% 0.11% -8.34% 0.11%
近3月 2.92% 2.15% 0.35% -7.11% 0.36%
近6月 1.65% 4.57% 0.70% -8.73% 0.72%
近1年 7.90% 31.29% 1.45% 3.24% 1.53%
近2年 8.91% 20.41% 3.29% 57.80% 3.50%
近3年 4.33% -6.81% 5.42% 39.73% 5.85%
2025年度 5.34%25.74%1.48%24.01%1.60%
2024年度 1.12%-4.50%1.90%24.41%2.05%
2023年度 -2.35%-19.05%2.05%11.55%2.23%
2022年度 -7.35%-21.76%1.87%-17.27%1.07%
2021年度 5.10%--2.34%--1.54%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 -- 指数型 货币型 股票型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3021（03-04） 0.6591（03-05） 1.0000（03-05） 1.4213（03-05） 1.0000（03-05）
累计净值 1.3021 0.6591 -- 1.4213 --
成立时间 2017-11-02 2021-01-21 2016-12-07 2021-08-12 2015-08-04
最新规模 0.61亿 2.16亿 38.54亿 4.65亿 221.02亿
手续费 0.4% -- 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 低风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.11 1.83 -0.98 0.12 0.68
最大回撤(近一年) -5.54% -11.53% 0.00% -15.24% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 中金基金 中银证券 创金合信 大成基金
成立时间 2005-09-19 2014-02-10 2002-02-28 2014-07-09 1999-04-12
公司规模 9849.99亿元 2258.94亿元 1342.33亿元 1675.35亿元 4646.62亿元
旗下基金数 344只 121只 77只 209只 432只
旗下经理数 68人 44人 23人 47人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：26.02%
  • 中小板：3.67%
  • 创业板：15.33%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：35.89%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：5.97%
  • 紫金矿业：5.62%
  • 新易盛：5.22%
  • 贵州茅台：4.47%
  • 工业富联：4.35%
  • 五粮液：4.23%
  • 洛阳钼业：4.17%
  • 阳光电源：4.14%
  • 北方华创：3.67%
  • 美的集团：3.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国民航信息网络：6%
  • 金山软件：4.68%
  • 美团-W：3.72%
  • 名创优品：3.62%
  • TCL科技：3.6%
  • 安井食品：3%
  • 玲珑轮胎：2.95%
  • 蒙牛乳业：2.84%
  • 锦江酒店：2.79%
  • 传音控股：2.69%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 45.02% -- 35.89% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24特国01：7.42%
  • 25国债01：5.33%
  • --
  • --
  • --
  • 健帆转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开03：1.7%
  • 23国开02：1.69%
  • 24进出02：1.67%
  • 25浦发银行CD262：2.06%
  • 25渤海银行CD425：1.64%
  • 25国债08：4.65%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25民生银行CD327：0.87%
  • 25民生银行CD339：1.75%
  • 25成都银行CD163：1.39%
  • 25宁波银行CD227：1.4%
  • 25徽商银行CD240：1.39%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置