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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.49% 1.86% 0.20% 9.65% --
近1周 -4.59% -3.75% 0.07% -4.61% --
近1月 -4.04% -2.73% 0.17% 0.97% --
近3月 7.51% 1.01% 0.20% 14.04% --
近6月 7.95% -3.37% 0.46% 14.56% --
近1年 18.57% 13.99% 1.58% 16.77% --
近2年 40.90% 30.56% 4.12% 41.65% --
近3年 22.78% 1.40% 8.33% 13.19% --
2025年度 23.45%19.94%1.12%18.18%--
2024年度 7.68%10.75%3.33%1.07%--
2023年度 -6.79%-19.30%18.45%3.31%--
2022年度 -17.96%-26.18%2.80%-25.80%--
2021年度 21.82%9.03%4.50%13.90%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 股票型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.7514（03-05） 1.5945（03-05） 1.1506（02-27） 2.1844（03-05） 1.0996（12-14）
累计净值 1.7514 1.5945 1.4489 2.1844 1.0996
成立时间 2017-12-28 2020-03-16 2017-11-17 2017-12-28 2016-12-01
最新规模 0.95亿 49.48亿 69.95亿 1.25亿 0.07亿
手续费 0.4% 1.0% -- 0.6% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.99 0.68 0.07 0.59 0.11
最大回撤(近一年) -11.74% -17.75% -0.39% -20.53% -2.97%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 东证资管 中加基金 创金合信 中欧基金
成立时间 1998-03-05 2010-06-08 2013-03-27 2014-07-09 2006-07-19
公司规模 9026.9亿元 2135.68亿元 1565.6亿元 1675.35亿元 6945.17亿元
旗下基金数 526只 241只 134只 209只 481只
旗下经理数 61人 34人 19人 47人 67人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.54%
  • 中小板：6.56%
  • 创业板：8.29%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.88%
  • 中小板：11.55%
  • 创业板：10.6%
  • 主板：0.09%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 泡泡玛特：7.39%
  • 中芯国际：5.97%
  • 万辰集团：4.74%
  • 敏实集团：4.16%
  • 网易云音乐：4.05%
  • 宁德时代：3.55%
  • 恒瑞医药：3.29%
  • 思源电气：3.27%
  • 极兔速递-W：3.11%
  • 寒武纪：2.86%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中芯国际：9.21%
  • 昆仑万维：6.18%
  • 金山办公：5.8%
  • 中际旭创：4.42%
  • 英维克：4.4%
  • 寒武纪：3.83%
  • 北方华创：3.74%
  • 华峰测控：3.58%
  • 中国移动：3.46%
  • 歌尔股份：3.41%
  • 通威股份：0.09%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 14.45% 42.39% -- 48.03% 0.09%
五大重仓债券
(占比%)
  • 洪城转债：1.94%
  • 金诚转债：2.83%
  • 财通转债：6.79%
  • 华安转债：5.84%
  • 温氏转债：6.69%
  • 杭叉转债：0.19%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21信地01：2.51%
  • 23农行二级资本债01A：5.16%
  • 24江苏金租小微债01：2.92%
  • 24中银消费金融债03：2.18%
  • 24京城投MTN008：2.58%
  • 25国债01：5.19%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16农发13：50.9%
  • 开贴2002：10.12%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- 1.03% -- --
资产配置