- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.53% -- 0.38% 0.72% 0.38% 近1周 0.03% -- 0.07% 0.08% 0.09% 近1月 0.25% -- 0.19% 0.24% 0.25% 近3月 0.63% -- 0.71% 1.21% 0.52% 近6月 1.29% -- 1.10% 1.38% -0.28% 近1年 2.17% -- 2.13% 2.54% 0.15% 近2年 5.83% -- 4.29% 5.53% 4.04% 近3年 10.34% -- 8.66% 11.58% 8.14% 2025年度 1.48% 21.37% 1.70% 1.72% -0.09% 2024年度 4.60% 16.13% 3.16% 4.30% 4.50% 2023年度 4.29% -5.27% 4.17% 5.70% 3.19% 2022年度 1.58% -19.39% 1.49% 1.24% 2.43% 2021年度 4.38% -- 6.53% 6.10% 4.61%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0938（02-27） 1.3096（12-31） 1.1796（03-05） 1.2530（03-05） 1.0884（03-05） 累计净值 1.2767 1.3096 1.2463 1.3780 1.3744 成立时间 2018-09-27 2021-02-24 2017-08-23 2016-06-03 2017-07-14 最新规模 18.01亿 0.01亿 14.88亿 9.81亿 3.09亿 手续费 -- -- 0.1% 0.3% 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.66 1.54 1.56 1.04 -1.06 最大回撤(近一年) -0.72% -12.48% -0.13% -0.56% -1.62%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：2.21%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中微公司：2.21%
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持股集中度 -- 2.21% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24广发银行二级资本债01A：6.18%
- 24平安银行二级资本债01A：3.96%
- 24浦发银行二级资本债02A：4.45%
- 24甘电投MTN002：3.95%
- 24光大控股MTN002A：3.97%
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- 22建设银行二级01：4.24%
- 22农行二级资本债02A：4.51%
- 23中行二级资本债01A：4.65%
- 25国开01：4.43%
- 25农发01：4.43%
- 22中国银行二级01：5.15%
- 24中信银行债01：5%
- 24新兴际华MTN001：5.03%
- 25国开06：4.98%
- 浩瀚转债：0.15%
- 21国开03：16.64%
- 23农发05：16.48%
- 25附息国债01：16.33%
- 25国开06：16.34%
- 25进出06：29.23%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置