- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.08% 6.46% 近1周 0.02% 0.18% 近1月 0.09% -0.19% 近3月 0.21% 1.60% 近6月 0.50% 4.90% 近1年 1.23% 7.03% 近2年 3.94% 12.70% 近3年 6.47% 15.35% 2024年度 2.65% 5.40% 2023年度 2.27% 2.56% 2022年度 2.47% 0.86% 2021年度 3.18% 2.65% 2020年度 2.45% 2.45%
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0090（12-19） 1.3295（12-19） 累计净值 1.2150 1.6864 成立时间 2018-03-30 2012-09-11 最新规模 0.1亿 0.08亿 手续费 0.1% 0.3% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.73 2.25 最大回撤(近一年) -0.19% -1.74%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发01：90.51%
- --
- --
- --
- --
- 浦发转债：0.24%
- 金诚转债：0.12%
- 冀东转债：1.43%
- 洁美转债：0.36%
- 中金转债：0.7%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置