- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.40% 1.26% 近1周 0.04% 0.06% 近1月 0.15% 0.25% 近3月 0.78% 0.92% 近6月 1.32% 1.28% 近1年 1.19% -- 近2年 4.61% -- 近3年 8.71% -- 2025年度 0.37% -- 2024年度 5.02% -- 2023年度 3.60% -- 2022年度 3.12% -- 2021年度 4.24% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2101（06-26） 1.0189（06-26） 累计净值 1.3201 1.0189 成立时间 2018-04-10 2025-06-27 最新规模 19.25亿 0.06亿 手续费 -- 0.2% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.31 -- 最大回撤(近一年) -0.94% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 19国开15：2.8%
- 22国开08：16.14%
- 22国开15：2.83%
- 25国开02：20%
- 25农发10：6.65%
- 23银川通联MTN002：9.84%
- 23锡产业MTN005：9.59%
- 23农发03：34.13%
- 24城发投资MTN002：9.62%
- 国债2508：12.11%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置