- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 10.72% 0.26% 7.28% 1.77% 1.22% 近1周 -0.91% 0.14% -0.11% 0.06% 0.03% 近1月 3.01% 0.02% -0.11% 0.06% 0.07% 近3月 -1.91% 0.45% 1.33% 0.48% 0.30% 近6月 4.44% 0.30% 4.82% 0.72% 0.58% 近1年 9.10% 0.66% 7.42% 1.92% 1.30% 近2年 22.70% -- 11.70% 6.61% 4.24% 近3年 34.32% -- 10.30% 12.30% 7.37% 2024年度 11.24% 3.96% 3.38% 4.39% 2.73% 2023年度 8.79% -- -0.64% 5.32% 2.97% 2022年度 -15.51% -- -- -- -- 2021年度 -23.39% -- -- -- -- 2020年度 93.22% -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 -- 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.4256（12-18） 1.0106（12-19） 1.0933（12-18） 1.0231（12-19） 1.0720（12-19） 累计净值 2.4256 1.0426 1.0933 1.1171 1.0720 成立时间 2018-09-21 2023-12-21 2022-01-25 2022-10-17 2022-07-26 最新规模 3.02亿 0亿 1.5亿 0亿 0.41亿 手续费 0.5% 免费 -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.54 -0.72 2.07 0.62 -0.66 最大回撤(近一年) -17.71% -1.15% -1.45% -0.60% -0.16%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：47.48%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 亚马逊公司：9.19%
- 英美烟草公司：6.75%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：5.87%
- 家得宝：4.28%
- Zijin Gold International Co Ltd：3.95%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：3.81%
- 映恩生物制药(苏州)有限公司：3.62%
- 瑞士历峰集团：3.5%
- 开市客公司：3.28%
- 皇家加勒比国际游轮有限公司：3.23%
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持股集中度 47.48% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债21：0.34%
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- 21国开03：11.88%
- 22国开08：11.86%
- 22进出07：6.86%
- 25附息国债16：10.24%
- 25国开08：6.57%
- 24国债21：0.68%
- 25国债01：2.02%
- 25国债08：2.02%
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- 20吉安绿色债：9.63%
- 23国开07：9.37%
- 24江西交投MTN009：9.38%
- 24丰城发投MTN001(项目收益)：9.51%
- 24国开04：18.58%
- 16进出03：5.28%
- 20川铁投MTN007：7.64%
- 23光大绿环GN001：7.5%
- 25国开06：4.07%
- 25苏交通SCP014：7.38%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置