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易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)

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南华丰汇混合A

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鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)

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天弘永裕稳健养老一年A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 26.84% 1.27% 46.02% 8.08% 5.05%
近1周 -1.97% 0.06% 1.28% 0.12% -0.06%
近1月 -4.13% -0.19% 0.22% 0.50% -0.25%
近3月 -11.70% 0.43% 3.31% 0.75% 0.57%
近6月 7.35% 0.26% 25.77% 4.29% 4.37%
近1年 25.94% 1.41% 43.40% 8.08% 5.03%
近2年 55.93% 5.37% 52.00% 9.70% 9.67%
近3年 43.07% 9.07% 80.25% 12.15% 8.34%
2024年度 23.72%3.70%2.19%0.95%3.92%
2023年度 -9.14%3.55%21.96%2.08%-0.58%
2022年度 -15.60%2.75%---14.67%-7.41%
2021年度 -39.58%5.02%---47.61%3.78%
2020年度 40.41%2.99%--13.20%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 混合型 QDII --
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1503（12-18） 1.0359（12-19） 1.8784（12-19） 0.0803（12-18） 1.1262（12-17）
累计净值 1.1503 1.2227 1.8784 0.0812 1.1262
成立时间 2019-01-18 2018-11-08 2022-02-28 2018-12-04 2020-05-18
最新规模 90.71亿 82.82亿 3.21亿 41.15亿 0.46亿
手续费 0.5% 0.3% -- -- 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.8 -0.1 2.65 2.55 0.99
最大回撤(近一年) -23.39% -0.62% -9.11% -1.56% -4.04%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 中金基金 南华基金 鹏华基金 天弘基金
成立时间 2001-04-17 2014-02-10 2016-11-17 1998-12-22 2004-11-08
公司规模 25871.51亿元 2017.56亿元 217.25亿元 10090.14亿元 12975.71亿元
旗下基金数 826只 119只 36只 738只 500只
旗下经理数 112人 43人 7人 87人 59人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- 化工：0.9% -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：11.52%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：4.57%
  • 中小板：0.2%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际联合：1.22%
  • 普蕊斯：1.21%
  • 艾为电子：1.18%
  • 格科微：1.16%
  • 中国巨石：1.13%
  • 西部超导：1.13%
  • 三一重能：1.13%
  • 纳微科技：1.13%
  • 普源精电：1.12%
  • 鸿远电子：1.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 联创光电：1.32%
  • 国泰集团：0.77%
  • 航天南湖：0.75%
  • 宏发股份：0.51%
  • 中国汽研：0.5%
  • 中航沈飞：0.34%
  • 中航成飞：0.25%
  • 珠江股份：0.13%
  • 海格通信：0.1%
  • 海思科：0.1%
持股集中度 -- -- 11.52% -- 4.77%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开08：2.66%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24华夏银行债01：2.47%
  • 24上海银行二级资本债01：2.05%
  • 24诸资03：2.44%
  • 25超长特别国债05：1.92%
  • 25上海银行债02：2.41%
  • 苏农转债：0.02%
  • 孚日转债：0.02%
  • 白电转债：0.04%
  • 建工转债：0.02%
  • 亚泰转债：0.02%
  • 25国债01：4.9%
  • ALIBABA GROUP HOLDING：0.64%
  • BARCLAYS PLC：2.53%
  • FAR EAST HORIZON LTD：3.09%
  • JD.COM INC：0.56%
  • 24国债09：4.55%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- 1.20% -- -- --
资产配置