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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -15.17% 7.69% -4.22% 13.98% 11.17%
近1周 -7.31% -- -3.18% -0.90% -1.71%
近1月 -12.28% 0.98% -5.70% 7.10% 5.03%
近3月 -18.36% 12.41% -4.21% 17.03% 14.53%
近6月 -16.86% 19.21% -6.90% 8.02% 18.52%
近1年 -12.30% 30.27% 3.13% 20.22% 41.80%
近2年 38.72% 40.20% 6.57% 28.53% 37.71%
近3年 16.08% 38.87% -9.31% -6.24% 16.81%
2025年度 25.87%24.82%4.95%14.39%27.55%
2024年度 23.22%7.08%8.33%2.03%-3.59%
2023年度 -9.50%-2.01%-11.89%-23.10%-9.27%
2022年度 -15.95%-4.07%-18.19%-28.51%-9.05%
2021年度 -39.80%2.46%---7.13%23.07%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII -- 指数型 混合型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9411（03-04） 1.6603（02-26） 0.7965（03-05） 1.2176（03-05） 2.1142（03-05）
累计净值 0.9411 1.6603 0.7965 4.5617 2.1142
成立时间 2019-01-18 2018-11-22 2021-05-25 2016-08-12 2020-03-10
最新规模 23.33亿 0.53亿 4.82亿 2.79亿 3.07亿
手续费 免费 0.4% 0.4% 0.5% 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.58 2.82 0.15 1.1 2.39
最大回撤(近一年) -27.71% -4.68% -9.45% -13.98% -11.64%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 前海开源 招商基金 融通基金 诺安基金
成立时间 2001-04-17 2013-01-23 2002-12-27 2001-05-22 2003-12-09
公司规模 26198.38亿元 974.2亿元 9682.55亿元 1626.58亿元 1911.28亿元
旗下基金数 859只 199只 648只 178只 127只
旗下经理数 116人 33人 97人 40人 31人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：48.92%
  • 中小板：4.41%
  • 创业板：0%
  • 主板：35.95%
  • 中小板：3.09%
  • 创业板：17.05%
  • 主板：16.09%
  • 中小板：7.41%
  • 创业板：12.35%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 美的集团：9.69%
  • 贵州茅台：9.62%
  • 格力电器：6.33%
  • 伊利股份：5.74%
  • 牧原股份：4.41%
  • 海尔智家：4.08%
  • 山西汾酒：4.05%
  • 福耀玻璃：3.39%
  • 赛力斯：3.11%
  • 中国中免：2.91%
  • 火炬电子：9.66%
  • 温氏股份：8.59%
  • 鸿远电子：8.25%
  • 航发动力：6.25%
  • 学大教育：5.18%
  • 金龙鱼：4.74%
  • 迈瑞医疗：3.72%
  • 华发股份：3.42%
  • 振华科技：3.19%
  • 韵达股份：3.09%
  • 紫金矿业：8.42%
  • 菲利华：5.21%
  • 宁德时代：4.41%
  • 濮耐股份：2.83%
  • 山金国际：2.77%
  • 同花顺：2.73%
  • 博源化工：2.53%
  • 中芯国际：2.37%
  • 世纪华通：2.35%
  • 天齐锂业：2.23%
持股集中度 -- -- 53.33% 56.09% 35.85%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开08：3%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20国债10：0.78%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 珀莱转债：0%
  • 25国债01：0.12%
  • 25国债08：0.27%
  • 亿纬转债：0.01%
  • --
  • 歌尔转2：0.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 金25转债：0.19%
  • 茂莱转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
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