- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 66.93% 0.57% 近1周 3.81% 0.04% 近1月 23.38% 0.13% 近3月 41.52% 0.36% 近6月 82.32% 0.71% 近1年 107.83% 1.44% 近2年 140.94% 3.20% 近3年 237.75% -- 2025年度 26.71% 1.49% 2024年度 31.37% 1.99% 2023年度 45.65% -- 2022年度 -26.46% -- 2021年度 14.86% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 7.3907（05-22） 1.0000（05-25） 累计净值 7.3907 -- 成立时间 2018-11-20 2023-06-08 最新规模 29.89亿 83.79亿 手续费 0.4% 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) 4.21 -1.48 最大回撤(近一年) -15.59% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：58.21%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 美光科技股份有限公司：7.69%
- 台湾集成电路制造股份有限公司：7.03%
- 泛林集团：7.02%
- 康宁公司：6.79%
- 苹果公司：6.49%
- 英伟达公司：5.86%
- 塔尔半导体有限公司：5.01%
- MKS股份有限公司：4.68%
- TTM科技股份有限公司：4.48%
- 英特尔公司：3.16%
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持股集中度 58.21% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债13：3.17%
- 25国债19：4.11%
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- 23农发05：1.96%
- 25国开06：2.04%
- 25农发11：1.61%
- 25交通银行CD215：2.86%
- 25交通银行CD127：1.91%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置