- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.26% 2.62% -- -- 1.87% 近1周 0.15% -2.13% -- -- -0.25% 近1月 0.55% 0.88% -- -- 0.21% 近3月 1.37% 2.43% -- -- 2.75% 近6月 2.08% 11.43% -- -- 3.42% 近1年 2.13% 22.73% -- -- 7.78% 近2年 5.28% 29.48% -- -- 13.82% 近3年 10.16% 37.01% -- -- 10.36% 2025年度 0.46% 31.46% -- -- 6.75% 2024年度 4.78% 2.69% -- -- 4.32% 2023年度 3.73% 0.07% -- -- -0.55% 2022年度 2.92% -25.60% -- -- -3.02% 2021年度 3.74% 25.49% -- -- 1.89%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 债券型 债券型 -- 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1060（03-04） 2.4852（03-04） 0.5850（12-11） 1.0157（03-12） 1.1376（03-03） 累计净值 1.1890 2.4852 0.5850 1.0157 1.1376 成立时间 2019-03-20 2017-08-16 2016-06-28 2018-02-02 2020-06-17 最新规模 6.86亿 0.97亿 0.01亿 1.92亿 2.65亿 手续费 -- 0.5% -- -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.96 1.7 -1.23 0.13 2.01 最大回撤(近一年) -0.47% -8.70% -48.36% -3.32% -2.94%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：33.18%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 诺华：6.08%
- 礼来：5.27%
- 四川科伦博泰生物医药股份有限公司：5.14%
- 强生：4.06%
- 阿斯利康公共有限公司：2.7%
- Thermo Fisher Scientific Inc：2.13%
- 罗氏控股股份公司：2.03%
- 安进公司：2.01%
- Tenet Healthcare Corp：1.95%
- 赛多利斯生物技术公司：1.81%
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持股集中度 -- 33.18% -- 18.30% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22远景01：5.01%
- 24青城租赁MTN003：7.25%
- 25寿光金旭MTN005：5.74%
- 25澳柯玛集MTN001：5.81%
- 25即墨旅投MTN001：7.34%
- 万孚转债：0.01%
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- 17国债24：18.83%
- 国开1701：61.51%
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- 光大转债：8.5%
- 18双流交建SCP001：9.18%
- 18农垦SCP003：9.17%
- 18日照城投CP001：9.21%
- 18昆明经开MTN001：9.95%
- 25国债01：5.28%
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持债集中度 1.13% -- -- -- -- -
资产配置