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创金合信恒兴中短债债券C

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招商商业模式优选混合C

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圆信永丰聚兴一年期定开债发起

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南方恒生中国企业ETF联接A

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易方达稳健增利混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.33% 30.45% 1.27% 21.39% 7.29%
近1周 0.07% -3.75% 0.07% -1.80% 0.33%
近1月 0.03% 3.79% 0.00% -2.64% -1.84%
近3月 0.62% -4.72% 0.50% -5.90% -1.75%
近6月 0.67% 38.03% 0.56% 5.80% 5.84%
近1年 1.56% 31.53% 1.52% 23.87% 7.99%
近2年 4.85% 46.73% 11.76% 64.92% 20.22%
近3年 8.27% -2.79% 18.74% 39.87% 8.33%
2024年度 3.19%10.67%9.94%33.11%10.38%
2023年度 3.26%-33.07%5.85%-14.44%-8.85%
2022年度 2.20%-16.17%---7.24%-13.69%
2021年度 4.83%-----18.67%--
2020年度 3.59%-----6.79%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 指数型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0724（12-19） 0.8899（12-19） 1.0755（12-19） 1.0009（12-19） 0.9425（12-19）
累计净值 1.2475 0.8899 1.1594 1.0009 0.9425
成立时间 2019-03-05 2021-03-26 2022-06-28 2018-02-12 2021-07-20
最新规模 1.27亿 0.1亿 9.97亿 0.74亿 7.59亿
手续费 免费 免费 -- 0.4% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.09 0.87 0.02 1.1 0.83
最大回撤(近一年) -0.49% -31.17% -0.90% -19.45% -8.04%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 创金合信 招商基金 圆信永丰 南方基金 易方达基金
成立时间 2014-07-09 2002-12-27 2014-01-02 1998-03-06 2001-04-17
公司规模 1724.59亿元 9375.67亿元 332.42亿元 14806.43亿元 25871.51亿元
旗下基金数 209只 627只 65只 800只 826只
旗下经理数 50人 96人 14人 103人 112人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：31.74%
  • 中小板：4.47%
  • 创业板：21.55%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：44.65%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 新易盛：8.58%
  • 中际旭创：7.95%
  • 信达生物：6.96%
  • 源杰科技：5.77%
  • 工业富联：5.48%
  • 美图公司：5.05%
  • 天孚通信：5.02%
  • 沪电股份：4.47%
  • 阿里巴巴-W：4.25%
  • 泡泡玛特：4.23%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：6.92%
  • 贵州茅台：6.76%
  • 阿里巴巴-W：6.11%
  • 香港交易所：4.97%
  • 招商银行：4.62%
  • 五粮液：4.34%
  • 宝丰能源：3.7%
  • 美的集团：3.15%
  • 中国财险：2.56%
  • 农夫山泉：1.52%
持股集中度 -- 57.76% -- -- 44.65%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开08：6.33%
  • 24国君C3：3.14%
  • 24北京农商行债01：3.42%
  • 24招证G1：3.16%
  • 24国开03：3.17%
  • 精达转债：1.8%
  • 25国债01：4.31%
  • --
  • --
  • --
  • 20武金控MTN001：5.25%
  • 24杭银消费债03：6.07%
  • 24工行二级资本债02BC：6.19%
  • 24四川路桥MTN002：7.09%
  • 25汇金MTN002：5.06%
  • 25国债01：0.87%
  • 25国债08：0.44%
  • 25国债13：0.35%
  • --
  • --
  • 长海转债：0.21%
  • 超声转债：0.2%
  • 恒逸转债：0.26%
  • 能化转债：0.31%
  • 新乳转债：0.21%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置