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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.96% -- 2.61% 0.65% 1.50%
近1周 0.13% -- -5.91% 0.12% -0.47%
近1月 0.46% -- -4.64% 0.34% -0.35%
近3月 1.26% -- 4.44% 0.89% 2.12%
近6月 1.11% -- 13.59% 0.88% 2.96%
近1年 2.06% -- 26.77% 1.81% 5.52%
近2年 5.28% -- 62.38% 4.50% 7.84%
近3年 10.75% -- 35.10% 7.97% 9.15%
2025年度 0.63%--34.43%0.74%3.61%
2024年度 4.79%--13.50%3.68%4.69%
2023年度 4.52%---10.35%2.97%2.94%
2022年度 2.12%---29.43%2.54%-7.37%
2021年度 4.30%----3.97%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1829（03-04） 1.2430（01-16） 1.0857（03-04） 1.0382（03-04） 1.0835（03-04）
累计净值 1.2619 1.4430 1.0857 1.2845 1.0835
成立时间 2019-02-22 2008-08-06 2021-03-05 2016-11-25 2021-05-28
最新规模 13.58亿 0.27亿 14.94亿 0亿 0.11亿
手续费 0.4% -- 0.6% 免费 免费
所获奖项 -- 2009年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.36 0.11 0.91 0.27 1.71
最大回撤(近一年) -1.65% -4.91% -16.71% -0.99% -1.66%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 大成基金 工银瑞信 宏利基金 工银瑞信
成立时间 2005-02-03 1999-04-12 2005-06-21 2002-06-06 2005-06-21
公司规模 11247.26亿元 4646.62亿元 9044.15亿元 1038.46亿元 9044.15亿元
旗下基金数 773只 432只 493只 149只 493只
旗下经理数 96人 51人 88人 25人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.42%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.72%
  • 中小板：1.6%
  • 创业板：1.85%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 摩尔线程：0.13%
  • 中微公司：0.11%
  • 华电新能：0.05%
  • 沐曦股份：0.05%
  • 禾元生物：0.02%
  • 西安奕材：0.02%
  • 强一股份：0.02%
  • 必贝特：0.01%
  • 昂瑞微：0.01%
  • 屹唐股份：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫金矿业：1.54%
  • 渤海租赁：1.08%
  • 宁德时代：0.98%
  • 中国石油：0.93%
  • 创源股份：0.87%
  • 思源电气：0.83%
  • 兔宝宝：0.77%
  • 春风动力：0.75%
  • 华友钴业：0.73%
  • 山东黄金：0.69%
持股集中度 -- -- 0.42% -- 9.17%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23交行二级资本债01A：5.64%
  • 23中信银行二级资本债01A：6.73%
  • 24招联消费金融债03：5.56%
  • 24浙商银行二级资本债01：7.27%
  • 24兴业银行二级资本债01：6.69%
  • 16农发02：74.94%
  • 国开1701：7.53%
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：0.58%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开05：15.34%
  • 22国开15：12.12%
  • 23口行二级资本债02A：8.68%
  • 24附息国债01：14.77%
  • 24国开08：9.96%
  • 22国债25：1.92%
  • 23国债02：17.09%
  • 23国债09：0.84%
  • 23国债23：1.79%
  • 24国债19：35.86%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置