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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.20% -6.12% 10.08% -- 1.17%
近1周 0.04% -2.75% 0.71% -- 0.04%
近1月 0.07% 1.03% -2.18% -- -0.07%
近3月 0.35% -6.95% 3.12% -- 0.38%
近6月 0.60% -1.49% 5.50% -- 0.18%
近1年 1.31% -6.61% 12.40% -- 1.32%
近2年 4.19% -9.75% 35.24% -- 5.06%
近3年 6.71% -33.35% 35.55% -- 9.72%
2024年度 2.70%-6.49%21.45%--3.72%
2023年度 2.46%-24.51%1.58%0.52%4.30%
2022年度 2.24%---16.75%-6.44%3.07%
2021年度 3.53%---1.29%5.14%4.85%
2020年度 1.08%--55.47%17.59%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1649（12-19） 0.4312（12-19） 2.2207（12-19） 1.1108（04-22） 1.0326（12-19）
累计净值 1.1649 0.4312 2.2207 1.3038 1.1886
成立时间 2019-01-18 2022-01-27 2018-05-10 2016-12-13 2020-08-13
最新规模 1.52亿 0.02亿 2.17亿 0.03亿 0.09亿
手续费 0.2% 免费 0.3% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.61 -0.64 0.93 -1.03 -0.2
最大回撤(近一年) -0.18% -12.80% -8.91% -15.02% -0.67%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 信达澳亚 南方基金 鹏华基金 蜂巢基金
成立时间 2005-02-03 2006-06-05 1998-03-06 1998-12-22 2018-05-18
公司规模 10931.25亿元 1096.23亿元 14806.43亿元 10090.14亿元 430.47亿元
旗下基金数 761只 191只 800只 738只 57只
旗下经理数 97人 38人 103人 87人 9人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：41.29%
  • 中小板：19.72%
  • 创业板：6.52%
  • 主板：55.52%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 海大集团：10.06%
  • 贵州茅台：9.71%
  • 青岛啤酒：8.88%
  • 海天味业：7.16%
  • 贝泰妮：6.52%
  • 安琪酵母：5.77%
  • 巨子生物：5.74%
  • 豪悦护理：5.3%
  • 石头科技：4.5%
  • 珠江啤酒：3.89%
  • 建设银行：7.05%
  • 格力电器：6.95%
  • 海尔智家：6.01%
  • 重庆农村商业银行：5.53%
  • 中煤能源：5.3%
  • 招商银行：5.3%
  • 景津装备：5.11%
  • 腾讯控股：4.9%
  • 农业银行：4.7%
  • 中国建筑：4.67%
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持股集中度 -- 67.53% 55.52% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22萧山机场MTN002(绿色)：3.42%
  • 25沪电力SCP006：3.36%
  • 25中交投SCP002：3.36%
  • 25莆田国资SCP001：3.36%
  • 25农发11：4.04%
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债08：1.81%
  • --
  • --
  • --
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  • 19农业银行永续债01：9.67%
  • 19中车G2：4.75%
  • 21招证G7：4.71%
  • 21海通06：4.71%
  • 21中化01：4.72%
  • 22国开05：5.06%
  • 24附息国债11：6.26%
  • 24上海06：6.2%
  • 25国开06：4.7%
  • 25农业银行CD333：6.56%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置