- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.13% 0.69% 近1周 0.06% 0.03% 近1月 0.15% 0.06% 近3月 0.62% 0.33% 近6月 1.11% 0.72% 近1年 1.87% 1.41% 近2年 4.21% 3.42% 近3年 7.49% 6.51% 2025年度 1.13% 1.45% 2024年度 3.83% 2.82% 2023年度 2.76% -- 2022年度 2.64% -- 2021年度 3.65% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0111（06-26） 1.0831（06-26） 累计净值 1.1842 1.0831 成立时间 2019-12-03 2023-02-27 最新规模 12.16亿 0亿 手续费 0.2% 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.92 -0.58 最大回撤(近一年) -0.19% -0.04%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 20国开09：11.07%
- 21国开04：10.98%
- 22国开08：10.1%
- 23进出05：15.04%
- 25农发清发12：8.26%
- 23光大绿环GN001：9.83%
- 23今世缘MTN002：4.93%
- 23柯桥国资MTN002：4.93%
- 24河钢集MTN005：4.94%
- 24湖北宏泰MTN001：4.92%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置