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平安中债-0-3年国开行债券ETF

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.15% 14.06% 1.15% 45.29% 0.83%
近1周 0.07% -1.72% 0.03% -2.26% 0.08%
近1月 -0.08% 2.25% 0.10% 0.54% 0.16%
近3月 0.52% 1.96% 0.29% -3.31% 0.43%
近6月 0.48% 12.32% 0.54% 33.96% 0.57%
近1年 1.31% 14.03% 1.23% 40.31% 0.98%
近2年 5.24% 38.16% 2.95% 34.30% 4.43%
近3年 9.87% 68.18% -- -- 6.90%
2024年度 3.71%20.43%1.73%-8.54%3.28%
2023年度 4.24%22.84%----2.29%
2022年度 1.69%-18.84%------
2021年度 4.18%--------
2020年度 3.75%--------
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 货币型 指数型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1802（12-19） 0.4048（12-18） 1.0000（12-21） 1.2963（12-19） 106.8237（12-19）
累计净值 1.2402 0.4048 -- 1.2963 1.0682
成立时间 2019-06-27 2021-07-19 2023-06-05 2023-09-06 2022-09-01
最新规模 0亿 14.56亿 0.03亿 38.96亿 5.27亿
手续费 免费 -- 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.23 0.96 -4.61 1.6 -0.96
最大回撤(近一年) -0.71% -18.02% 0.00% -19.41% -0.50%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 西部利得 易方达基金 易方达基金 银华基金 平安基金
成立时间 2010-07-20 2001-04-17 2001-04-17 2001-05-28 2011-01-07
公司规模 1131.21亿元 25871.51亿元 25871.51亿元 5966.55亿元 6596.22亿元
旗下基金数 150只 826只 826只 394只 489只
旗下经理数 27人 111人 111人 81人 66人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：33.45%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：21.49%
  • 中小板：2.59%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 英伟达公司：6.86%
  • 微软公司：5.8%
  • 苹果公司：5.69%
  • 亚马逊公司：3.21%
  • Meta Platforms Inc：2.41%
  • 博通股份有限公司：2.34%
  • 谷歌公司：2.14%
  • 特斯拉公司：1.88%
  • 谷歌公司：1.72%
  • 伯克希尔哈撒韦公司：1.4%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 华虹公司：3.75%
  • 百济神州：2.84%
  • 东芯股份：2.66%
  • 睿创微纳：2.59%
  • 翱捷科技：2.23%
  • 安集科技：2.16%
  • 中科飞测：2.09%
  • 源杰科技：2.07%
  • 芯源微：1.92%
  • 云天励飞：1.77%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 33.45% -- 24.08% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22东莞农商行二级资本债01：4.92%
  • 24诸暨国资MTN001：5.63%
  • 25江南金租债02：7.28%
  • 25嘉兴滨海MTN002：5.39%
  • 25进出04：4.59%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国开14：3.95%
  • 25交通银行CD193：7.93%
  • 25中国银行CD031：7.85%
  • 25民生银行CD106：3.94%
  • 25华夏银行CD108：7.88%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 17国开10：8%
  • 17国开15：17.95%
  • 20国开04：9.93%
  • 22国开08：9.72%
  • 23国开03：17.79%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置