- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.55% -11.69% 0.88% 近1周 0.04% -0.14% 0.04% 近1月 0.13% -7.11% 0.15% 近3月 0.73% -6.16% 0.46% 近6月 1.55% -13.45% 0.90% 近1年 2.13% -7.07% 2.06% 近2年 4.08% -0.62% -- 近3年 8.32% -26.14% -- 2025年度 1.23% 5.24% 2.61% 2024年度 3.71% -14.85% -- 2023年度 4.24% -- -- 2022年度 1.69% -- -- 2021年度 4.18% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1995（06-26） 0.6615（06-26） 1.0353（06-26） 累计净值 1.2595 0.6615 1.0353 成立时间 2019-06-27 2023-03-15 2024-12-26 最新规模 0亿 3.79亿 11.57亿 手续费 免费 0.8% -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.92 -0.47 2.34 最大回撤(近一年) -0.41% -25.29% -0.03%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22东莞农商行二级资本债01：4.95%
- 24永嘉投资MTN001：4.8%
- 24诸暨国资MTN001：5.75%
- 25江南金租债02：7.64%
- 25嘉兴滨海MTN002：5.74%
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- 23陕西交通MTN001：4.09%
- 23中建二局MTN002(科创票据)：3.2%
- 24五矿集MTN004A：3.14%
- 25进出06：3.57%
- 26天成租赁SCP005：3.99%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置