- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.52% 0.24% 0.31% -3.16% -0.28% 近1周 0.10% 0.04% 0.05% -2.56% -3.64% 近1月 0.24% 0.11% 0.15% -0.67% -5.53% 近3月 0.73% 0.36% 0.44% -4.51% -2.86% 近6月 1.07% 0.48% 0.74% -11.64% 0.79% 近1年 2.51% 1.34% 1.52% 6.12% 12.31% 近2年 5.22% 3.43% 3.78% 9.40% 20.47% 近3年 10.23% 7.48% 9.66% -16.83% -3.70% 2025年度 1.79% 1.10% 1.22% 8.36% 16.30% 2024年度 3.95% 3.02% 3.15% -4.40% 5.50% 2023年度 4.59% 3.61% 5.41% -10.47% -15.38% 2022年度 2.27% 2.17% 2.03% -21.30% -15.62% 2021年度 4.26% 5.19% 3.22% -4.15% -13.21%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0059（03-05） 1.0223（03-05） 1.0931（03-05） 0.7566（03-05） 0.8276（03-05） 累计净值 1.2255 1.1543 1.1961 0.7566 0.8276 成立时间 2019-07-11 2020-05-25 2019-12-17 2020-03-18 2020-10-19 最新规模 0.22亿 12.45亿 10.55亿 7.76亿 14.38亿 手续费 免费 -- -- 0.6% 1.5%0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.69 -0.27 0.07 0.26 0.86 最大回撤(近一年) -0.25% -0.59% -0.10% -16.78% -13.41%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格
个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：50.01%
- 中小板：9.56%
- 创业板：3.96%
- 主板：48.48%
- 中小板：3.53%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 康方生物：9.48%
- 山东黄金：8.73%
- 中芯国际：8.68%
- 阿里巴巴-W：7.62%
- 寒武纪：6.53%
- 英维克：5.02%
- 恒立液压：5.02%
- 奥赛康：4.54%
- 中际旭创：3.96%
- TCL科技：3.95%
- 腾讯控股：9.41%
- 阿里巴巴-W：7.78%
- 美的集团：7.32%
- 海尔智家：5.57%
- 格力电器：4.44%
- 贵州茅台：3.69%
- 绿联科技：3.6%
- 海大集团：3.53%
- 春风动力：3.53%
- 中国平安：3.14%
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持股集中度 -- -- -- 63.53% 52.01% -
五大重仓债券
(占比%)- 23吉利MTN001(科创票据)：3.26%
- 24江苏银行债01BC：2.68%
- 24南京银行01：2.71%
- 25光大银行债01：2.71%
- 25招商港口MTN001：2.7%
- 21国开03：19.87%
- 24国开02：8.28%
- 25国开06：10.57%
- 25国开11：17.76%
- 25农发21：10.53%
- 21进出05：5.84%
- 25国开06：10.71%
- 25湖南银行债01：9.53%
- 25农发21：23.89%
- 25农发11：5.76%
- 金25转债：0.2%
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- 欧22转债：0.01%
- 25国债01：0.32%
- 安克转债：0.03%
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持债集中度 1.45% -- -- -- -- -
资产配置