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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.07% 6.08% 1.04% 1.10% 1.25%
近1周 0.09% -0.02% 0.11% -0.17% 0.04%
近1月 0.04% -0.17% 0.19% 0.52% 0.09%
近3月 0.51% 0.67% 0.56% 0.02% 0.36%
近6月 0.42% 3.57% 0.68% -0.01% 0.54%
近1年 1.39% 5.99% 1.14% 1.26% 1.33%
近2年 5.54% 13.37% 6.82% 7.15% 4.40%
近3年 9.52% 16.67% 9.37% -- 7.94%
2024年度 4.06%6.27%5.40%5.42%2.87%
2023年度 3.56%3.26%2.54%--3.42%
2022年度 1.96%-0.60%1.86%--2.89%
2021年度 3.60%5.59%3.35%----
2020年度 2.34%4.20%1.70%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0165（12-19） 1.0634（12-19） 1.3737（12-19） 1.0327（12-19） 1.1189（12-19）
累计净值 1.1851 1.2976 1.3737 1.0327 1.1189
成立时间 2019-06-19 2019-09-11 2015-07-08 2023-01-16 2021-09-28
最新规模 30.37亿 15.43亿 12.03亿 0.01亿 5.91亿
手续费 -- 免费 0.3% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.12 1.72 -0.31 -0.2 -0.52
最大回撤(近一年) -0.78% -2.06% -1.28% -1.08% -0.12%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鹏华基金 招商基金 易方达基金 鹏华基金 华安基金
成立时间 1998-12-22 2002-12-27 2001-04-17 1998-12-22 1998-06-04
公司规模 10090.14亿元 9375.67亿元 25871.51亿元 10090.14亿元 7918.67亿元
旗下基金数 738只 627只 826只 738只 531只
旗下经理数 87人 96人 111人 87人 77人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- 5.03% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21兴业银行二级01：4.87%
  • 24工行TLAC非资本债01A：4.01%
  • 24工行TLAC非资本债01B：4.01%
  • 25附息国债11：6.56%
  • 25国开15：4.83%
  • 鸿路转债：0.03%
  • 金诚转债：0.39%
  • 华海转债：0.05%
  • 健帆转债：0.02%
  • 国微转债：0.1%
  • 24附息国债01：6.94%
  • 24附息国债08：14.51%
  • 24附息国债14：15.22%
  • 25附息国债03：19.99%
  • 25附息国债14：18.29%
  • 24国债21：81.64%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20国开19：3.33%
  • 20信达二级资本债01：2.98%
  • 21国开03：4.04%
  • 24国新保理MTN004：3.23%
  • 25国网租赁CP004：2.88%
持债集中度 -- 0.90% -- -- --
资产配置