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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.39% 1.57% 0.43% 0.18% --
近1周 0.06% -0.31% 0.07% 0.02% --
近1月 0.20% 0.10% 0.23% 0.08% --
近3月 0.57% 2.19% 0.65% 0.25% --
近6月 0.77% 2.53% 0.67% 0.52% --
近1年 1.88% 5.02% 1.88% 1.12% --
近2年 4.31% 12.81% 9.79% 2.66% --
近3年 8.74% 14.21% 15.37% 4.52% --
2025年度 1.38%4.45%1.05%1.18%--
2024年度 3.45%7.22%9.86%1.62%--
2023年度 3.79%1.50%3.43%1.78%--
2022年度 2.18%-2.81%2.81%1.74%--
2021年度 3.29%--4.22%2.19%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0701（03-04） 1.1482（03-04） 1.2238（03-04） 1.0000（03-04） 0.9150（08-08）
累计净值 1.1531 1.1482 1.4241 -- 1.1380
成立时间 2020-02-27 2021-06-11 2016-01-15 2016-12-27 2013-12-04
最新规模 6.05亿 4.31亿 8.31亿 398.2亿 0.07亿
手续费 免费 免费 0.3% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.87 1.65 0.39 -10.44 -2.6
最大回撤(近一年) -0.15% -1.68% -0.66% 0.00% -5.19%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 上银基金 中欧基金 博时基金 农银汇理 海富通
成立时间 2013-08-30 2006-07-19 1998-07-13 2008-03-18 2003-04-18
公司规模 2515.19亿元 6945.17亿元 11965.79亿元 2257.44亿元 2585.12亿元
旗下基金数 119只 481只 741只 140只 174只
旗下经理数 21人 67人 103人 25人 35人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- 2.43% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23进出13：1.79%
  • 23农发13：1.79%
  • 24徽商银行01：3.35%
  • 24国开清发02：3.48%
  • 24农发03：2.59%
  • 22建设银行二级01：4.11%
  • 22光大银行二级资本债01A：3.05%
  • 23农行二级资本债03A：3.1%
  • 25超长特别国债02：3.64%
  • 25中行TLAC非资本债02(BC)：3.97%
  • 21厦门国际银行永续债01：5.87%
  • 22国开08：5.9%
  • 23农发15：10.04%
  • 24国开03：5.95%
  • 25国开02：6.93%
  • 23南京银行01：0.71%
  • 25北京银行CD159：0.75%
  • 25宁波银行CD264：0.5%
  • 25渤海银行CD360：0.75%
  • 25重庆银行CD057：0.5%
  • 03国债(3)：0.21%
  • 16国债18：62.71%
  • 16国债24：25.51%
  • --
  • --
持债集中度 0.92% -- -- -- --
资产配置