- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.60% 0.18% -- -- 0.22% 近1周 -0.89% 0.02% -- -- 0.02% 近1月 -0.42% 0.08% -- -- 0.09% 近3月 1.49% 0.25% -- -- 0.32% 近6月 0.86% 0.51% -- -- 0.64% 近1年 3.34% 1.09% -- -- 1.38% 近2年 8.97% 2.64% -- -- 3.19% 近3年 10.67% 4.57% -- -- 5.34% 2025年度 2.99% 1.14% 20.48% -- 1.43% 2024年度 5.63% 1.65% 13.55% -- 1.91% 2023年度 2.33% 1.85% -14.66% -- 2.03% 2022年度 1.95% 1.81% -20.52% -- 1.98% 2021年度 5.24% 2.23% -19.01% -- 2.43%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 混合型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1662（03-04） 1.0000（03-04） 1.0814（12-24） 1.0580（04-04） 1.0000（03-04） 累计净值 1.2632 -- 2.0499 1.0580 -- 成立时间 2019-10-22 2014-01-20 2019-11-12 2016-07-19 2016-12-21 最新规模 5.66亿 691.26亿 0.99亿 2.08亿 6.38亿 手续费 0.3% 免费 -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.72 -11.56 1.3 3.23 -2.62 最大回撤(近一年) -2.00% 0.00% -10.18% -0.58% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：41.02%
- 中小板：12.21%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：9.35%
- 阿里巴巴-W：7.31%
- 贵州茅台：5.95%
- 泸州老窖：5.53%
- 牧原股份：4.83%
- 紫金矿业：4.73%
- 中国东方教育：4.46%
- 新乳业：4.01%
- 泡泡玛特：3.69%
- ST华通：3.37%
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持股集中度 -- -- 53.23% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 金诚转债：0.13%
- 金田转债：0.23%
- 牧原转债：0.8%
- 国泰转债：0.46%
- 上银转债：0.21%
- 25东莞农村商业银行CD115：1.59%
- 25成都银行CD128：4.19%
- 25长沙银行CD237：2.89%
- 25广州农村商业银行CD081：4.33%
- 25湖南银行CD087：1.59%
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- 15中洲债：9.56%
- 17鲁晨鸣SCP008：9.58%
- 17鲁宏桥CP001：9.68%
- 17陕煤化CP002：9.56%
- 17兖矿MTN004：9.47%
- 25国开06：1.21%
- 25进出06：1.92%
- 25国开11：1.84%
- 25农发21：1.11%
- 25上海银行CD102：1.83%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置