- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.54% 18.68% 1.24% -7.21% 21.01% 近1周 0.02% -0.90% 0.07% 0.34% -0.32% 近1月 -0.04% -2.53% -0.15% -2.68% 1.39% 近3月 0.13% -4.83% 0.29% -1.87% 3.24% 近6月 0.11% 6.50% 0.12% -7.79% 21.74% 近1年 0.64% 20.41% 1.35% -6.82% 20.31% 近2年 3.39% 42.48% 4.40% -0.52% 38.64% 近3年 6.43% 22.83% 8.05% -- 17.64% 2024年度 2.63% 16.04% 3.01% 6.87% 12.26% 2023年度 2.88% -12.49% 2.78% -- -13.25% 2022年度 1.80% -5.68% 1.53% -- -27.79% 2021年度 3.04% -17.09% -- -- -- 2020年度 3.43% -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1430（12-19） 1.1069（12-19） 1.0398（12-19） 0.9798（12-19） 0.7510（12-19） 累计净值 1.1663 1.1069 1.0887 1.0204 0.7510 成立时间 2019-09-05 2020-12-29 2021-12-14 2023-01-17 2021-01-20 最新规模 20.74亿 0.84亿 13.46亿 3.61亿 35.04亿 手续费 免费 免费 -- 免费 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -2.42 1.19 -0.19 -1.68 1.52 最大回撤(近一年) -0.25% -14.21% -0.43% -8.92% -10.23%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- -- 个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：63.58%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：20.23%
- 中小板：5.33%
- 创业板：5.15%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：9.85%
- 中国移动：9.39%
- 招商银行：8.79%
- 福耀玻璃：7.92%
- 中国电信：6.78%
- 中国联通：6.36%
- 信达生物：4.68%
- 阿里巴巴-W：3.57%
- 华润万象生活：3.19%
- 友邦保险：3.05%
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- 宁德时代：5.15%
- 贵州茅台：4.32%
- 招商银行：3.61%
- 紫金矿业：3.22%
- 立讯精密：2.81%
- 美的集团：2.66%
- 恒瑞医药：2.52%
- 中国平安：2.52%
- 中信证券：2.14%
- 长江电力：1.76%
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持股集中度 -- 63.58% -- -- 30.71% -
五大重仓债券
(占比%)- 20浦发银行永续债：2.27%
- 20中国银行永续债02：4.54%
- 23先正达MTN002：2.24%
- 23柯桥开发MTN001：2.22%
- 25进出01：4.61%
- 24国债15：0.41%
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- 23华夏银行债05：4.6%
- 24中信银行债01：5.13%
- 25长城证券CP007：4.46%
- 25宝钢SCP001(科创债)：6.38%
- 25国开03：5.02%
- 23附息国债23：24.08%
- 24特别国债06：11.83%
- 25附息国债02：9.61%
- 25超长特别国债02：11.38%
- 25超长特别国债06：21.79%
- 23国债03：0.41%
- 25国债08：0.54%
- 25国债13：1.07%
- 伯25转债：0.05%
- 亿纬转债：0.03%
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持债集中度 -- -- 1.15% -- -- -
资产配置