- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -3.79% 1.27% 5.74% -1.63% -5.44% 近1周 -4.81% -0.50% -2.35% -0.36% -6.96% 近1月 -4.67% -0.53% 0.20% -0.37% -7.51% 近3月 -2.91% 1.71% 11.54% -1.42% -7.81% 近6月 -6.98% 2.41% 22.37% -2.54% -1.32% 近1年 11.73% 5.06% 48.58% -3.42% 13.31% 近2年 13.27% 9.06% 56.90% -2.01% 25.19% 近3年 46.73% 10.76% -2.11% -8.88% -2.12% 2025年度 15.75% 4.10% 43.41% -1.56% 25.76% 2024年度 12.85% 5.48% 1.39% 3.05% 4.59% 2023年度 14.94% 0.55% -32.62% -8.06% -19.17% 2022年度 -28.74% -2.70% -29.98% -3.84% -6.13% 2021年度 40.08% -- 15.82% -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 混合型 混合型 混合型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.6798（03-03） 1.1126（03-04） 1.9910（03-04） 0.8775（03-04） 0.9432（03-04） 累计净值 1.6798 1.1126 1.9910 0.8775 0.9432 成立时间 2020-01-20 2021-02-19 2011-03-29 2021-03-16 2021-12-21 最新规模 28.75亿 1.77亿 8.16亿 0.34亿 0.89亿 手续费 0.6% 1.0%免费 0.3% 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.53 1.61 2.3 -1.25 0.74 最大回撤(近一年) -22.54% -1.26% -12.23% -5.21% -16.86%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 个股交易风格
个股精选风格
趋势跟踪风格
趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：61.33%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：10.64%
- 中小板：0%
- 创业板：0.8%
- 主板：15.5%
- 中小板：10.35%
- 创业板：18.88%
- 主板：5.55%
- 中小板：0.59%
- 创业板：0.97%
- 主板：43.36%
- 中小板：0%
- 创业板：6.13%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- FPT公司：7.86%
- 和发集团：7.6%
- 移动世界投资公司：7.58%
- 越南繁荣银行：6.91%
- 军队股份制商业银行：6.37%
- Vinhomes JSC：6.15%
- Masan Group Corp：5.2%
- 越南科技商业银行：4.92%
- 越南工商股份制商业银行：4.64%
- 胡志明市发展股份制商业银行：4.1%
- 三一重工：1.88%
- 招商银行：1.71%
- 华峰铝业：1.61%
- 紫金矿业：1.6%
- 阿里巴巴-W：0.87%
- 中国银行：0.86%
- 宁德时代：0.8%
- 万华化学：0.72%
- 星宇股份：0.7%
- 恒立液压：0.69%
- 宁德时代：6.79%
- 新易盛：6.44%
- 中际旭创：5.65%
- 紫金矿业：5.15%
- 洛阳钼业：4.2%
- 北方华创：3.84%
- 立讯精密：3.43%
- 徐工机械：3.24%
- 银轮股份：3.08%
- 藏格矿业：2.91%
- 理想汽车-W：1.22%
- 爱柯迪：0.93%
- 工业富联：0.85%
- 莱斯信息：0.69%
- 小米集团-W：0.68%
- 沪电股份：0.59%
- 沪光股份：0.59%
- 源杰科技：0.59%
- 广和通：0.51%
- 亿纬锂能：0.46%
- 石头科技：6.17%
- 安克创新：6.13%
- 春风动力：5.76%
- 海尔智家：5.19%
- 九号公司：4.97%
- 古茗：4.85%
- TCL电子：4.46%
- 泡泡玛特：4.05%
- 极兔速递-W：4.01%
- 蜜雪集团：3.9%
-
持股集中度 61.33% 11.44% 44.73% 7.11% 49.49% -
五大重仓债券
(占比%)- 24贴现国债21：0.2%
- 24贴现国债26：0.59%
- --
- --
- --
- 利群转债：0.04%
- 本钢转债：0.13%
- 大参转债：0.04%
- 万孚转债：0.15%
- 21北京农商二级：6.05%
- 25国债08：0.3%
- 25国债19：0.1%
- 金25转债：0.01%
- 金05转债：0.01%
- --
- 24赣交K3：6.11%
- 24鲁金K3：6.11%
- 24杭资02：6.11%
- 24甬城04：6.12%
- 25国开11：24.26%
- 金25转债：0.18%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- 1.03% -- -- -- -
资产配置