- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 10.58% 1.98% 50.12% -- 近1周 -1.14% 0.04% -0.57% -2.03% 近1月 -1.55% 0.10% -0.27% -4.13% 近3月 -5.19% 0.45% 2.49% -13.52% 近6月 17.66% 0.87% 43.75% 15.26% 近1年 11.92% 2.11% 44.47% -- 近2年 30.13% 5.21% 80.27% -- 近3年 37.15% 9.18% 49.56% -- 2024年度 12.85% 2.92% 17.46% -- 2023年度 14.94% 3.80% -15.50% -- 2022年度 -28.74% 3.30% -26.26% -- 2021年度 40.08% 3.41% 5.25% -- 2020年度 -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 股票型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.6680（12-18） 1.0663（12-19） 1.1555（12-19） 1.4438（12-19） 累计净值 1.6680 1.1590 1.1555 1.4438 成立时间 2020-01-20 2020-12-23 2020-10-29 2025-03-14 最新规模 27.72亿 4.6亿 1.21亿 15.96亿 手续费 0.6% 1.0%0.2% 免费 免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.55 1.98 2.02 -- 最大回撤(近一年) -22.54% -0.13% -17.16% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：61.58%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.71%
- 中小板：0%
- 创业板：30.21%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 越南繁荣银行：8.18%
- 军队股份制商业银行：8.09%
- 和发集团：7.95%
- 移动世界投资公司：6.2%
- FPT公司：6.12%
- 西贡商信贸易股份银行：5.55%
- 胡志明市发展股份制商业银行：5.21%
- 越南科技商业银行：4.82%
- Vingroup JSC：4.74%
- Vinhomes JSC：4.72%
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- 宁德时代：10.07%
- 中际旭创：4.19%
- 新易盛：4.01%
- 东方财富：3.97%
- 阳光电源：2.56%
- 胜宏科技：1.72%
- 汇川技术：1.56%
- 迈瑞医疗：1.28%
- 亿纬锂能：0.85%
- 川宁生物：0.71%
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持股集中度 61.58% -- 30.92% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24贴现国债21：0.2%
- 24贴现国债26：0.59%
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- 20广发银行二级01：3.3%
- 20中国银行永续债02：3.31%
- 22上海银行：3.24%
- 22美的置业MTN004：3.25%
- 23国开02：3.24%
- 24国债02：0.87%
- 23国债24：0.79%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置