- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -4.05% 0.49% 0.97% 近1周 -5.37% 0.10% 0.03% 近1月 -4.73% 0.23% 0.33% 近3月 -3.80% 0.69% 1.26% 近6月 -8.36% 1.23% 1.24% 近1年 10.90% 2.23% 3.09% 近2年 12.27% 4.75% 10.17% 近3年 45.23% 9.99% 9.31% 2025年度 15.42% 1.47% 2.55% 2024年度 12.54% 4.77% 7.85% 2023年度 14.66% 3.22% 0.10% 2022年度 -28.97% 2.31% -5.26% 2021年度 39.74% 3.51% 5.56%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.6487（03-04） 1.1143（03-05） 1.1440（03-05） 累计净值 1.6487 1.2273 1.1440 成立时间 2020-01-20 2018-12-24 2020-07-29 最新规模 19.37亿 6.7亿 0.6亿 手续费 免费 0.2% 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.47 1.13 1.41 最大回撤(近一年) -22.59% -0.33% -0.56%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：61.33%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- FPT公司：7.86%
- 和发集团：7.6%
- 移动世界投资公司：7.58%
- 越南繁荣银行：6.91%
- 军队股份制商业银行：6.37%
- Vinhomes JSC：6.15%
- Masan Group Corp：5.2%
- 越南科技商业银行：4.92%
- 越南工商股份制商业银行：4.64%
- 胡志明市发展股份制商业银行：4.1%
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持股集中度 61.33% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24贴现国债21：0.2%
- 24贴现国债26：0.59%
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- 24徽商银行01：7.1%
- 24厦门国际银行债02：6%
- 24光大金租债03：7.04%
- 24中银消费金融债03：7.06%
- 24闽能源MTN003：6.07%
- 长海转债：0.2%
- 旺能转债：0.25%
- 盈峰转债：0.1%
- 能化转债：0.19%
- 洽洽转债：0.02%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置