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上银慧永利中短期债券C

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中欧稳宁9个月债券C

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博时裕乾纯债债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.72% 8.60% 0.39% 1.57% 0.43%
近1周 0.10% -2.42% 0.06% -0.31% 0.07%
近1月 0.36% 0.61% 0.20% 0.10% 0.23%
近3月 1.04% 12.74% 0.57% 2.19% 0.65%
近6月 1.06% 8.17% 0.77% 2.53% 0.67%
近1年 2.32% 22.50% 1.88% 5.02% 1.88%
近2年 4.90% 27.08% 4.31% 12.81% 9.79%
近3年 10.35% 4.47% 8.74% 14.21% 15.37%
2025年度 1.11%13.27%1.38%4.45%1.05%
2024年度 4.05%0.79%3.45%7.22%9.86%
2023年度 4.79%-6.83%3.79%1.50%3.43%
2022年度 0.77%-5.79%2.18%-2.81%2.81%
2021年度 2.84%13.07%3.29%--4.22%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0993（03-04） 0.8629（03-04） 1.0701（03-04） 1.1482（03-04） 1.2238（03-04）
累计净值 1.1522 4.8334 1.1531 1.1482 1.4241
成立时间 2020-05-13 2007-12-11 2020-02-27 2021-06-11 2016-01-15
最新规模 0亿 5.44亿 6.05亿 4.31亿 8.31亿
手续费 -- 0.6% 免费 免费 0.3%
所获奖项 -- 2010年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.71 1.48 0.87 1.65 0.39
最大回撤(近一年) -0.95% -12.64% -0.15% -1.68% -0.66%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银证券 大成基金 上银基金 中欧基金 博时基金
成立时间 2002-02-28 1999-04-12 2013-08-30 2006-07-19 1998-07-13
公司规模 1342.33亿元 4646.62亿元 2515.19亿元 6945.17亿元 11965.79亿元
旗下基金数 77只 432只 119只 481只 741只
旗下经理数 23人 51人 21人 67人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.81%
  • 中小板：17.61%
  • 创业板：27.97%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • 立讯精密：9.25%
  • 上海新阳：8.67%
  • 百亚股份：7.97%
  • 盐湖股份：7.81%
  • 立华股份：7.29%
  • 中国海油：6%
  • 恩华药业：5.36%
  • 宁德时代：4.04%
  • 沪电股份：3%
  • 国泰海通：3%
  • --
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持股集中度 -- 62.39% -- 2.43% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22农业银行永续债01：5.13%
  • 24杭州银行永续债01：10%
  • 24汇金MTN003：10.05%
  • 24农发清发02：9.96%
  • 25平安银行永续债01BC：9.96%
  • 24贴现国债34：2.16%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23进出13：1.79%
  • 23农发13：1.79%
  • 24徽商银行01：3.35%
  • 24国开清发02：3.48%
  • 24农发03：2.59%
  • 22建设银行二级01：4.11%
  • 22光大银行二级资本债01A：3.05%
  • 23农行二级资本债03A：3.1%
  • 25超长特别国债02：3.64%
  • 25中行TLAC非资本债02(BC)：3.97%
  • 21厦门国际银行永续债01：5.87%
  • 22国开08：5.9%
  • 23农发15：10.04%
  • 24国开03：5.95%
  • 25国开02：6.93%
持债集中度 -- -- 0.92% -- --
资产配置