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恒生前海恒颐五年定开债券C

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太平中债1-3年政策性金融债C

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融通中债1-3年国开行债券指数A

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德邦短债C

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中欧瑾悠灵活配置混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.26% 0.24% -- 0.40% --
近1周 0.07% 0.08% -- 0.06% --
近1月 0.15% 0.15% -- 0.19% --
近3月 0.39% 0.47% -- 0.57% --
近6月 1.30% 0.67% -- 0.78% --
近1年 3.23% 1.30% -- 2.01% --
近2年 7.33% 3.42% -- 4.66% --
近3年 11.27% 6.68% -- 9.10% --
2025年度 3.53%0.66%--1.65%--
2024年度 3.95%3.16%--3.61%--
2023年度 3.69%2.57%--3.74%--
2022年度 3.94%2.42%--1.22%--
2021年度 3.60%3.42%3.48%3.04%--
点击展开历史年度收益

近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0107（02-27） 1.0488（03-04） 1.0970（06-13） 1.1468（03-04） 1.4265（07-10）
累计净值 1.1922 1.1420 1.0970 1.1648 1.4265
成立时间 2020-11-02 2020-05-28 2020-05-22 2019-12-25 2016-08-22
最新规模 0亿 0.52亿 0亿 15.52亿 0亿
手续费 免费 免费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 5.63 -0.43 2.55 1.17 1.02
最大回撤(近一年) 0.00% -0.30% -0.21% -0.19% -0.73%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 恒生前海基金 太平基金 融通基金 德邦基金 中欧基金
成立时间 2016-07-01 2013-01-23 2001-05-22 2012-03-27 2006-07-19
公司规模 222.88亿元 744.92亿元 1626.58亿元 696.73亿元 6945.17亿元
旗下基金数 67只 73只 178只 72只 481只
旗下经理数 8人 20人 40人 16人 67人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 20农发10：27.97%
  • 20进出11：44.27%
  • 20国开15：18.04%
  • 25国开18：13.78%
  • 25农发25：8.64%
  • 23国开07：5.81%
  • 23国开08：13.84%
  • 24国开清发03：38.5%
  • 24农发13：38.58%
  • --
  • 国开1702：0.5%
  • 国开1802：12.67%
  • 18国开11：63.12%
  • 21国开02：12.3%
  • --
  • 23国开10：2.38%
  • 25国开11：5.11%
  • 25农发21：2.9%
  • 25农发31：3.31%
  • 25国开03：5.5%
  • 17鲁钢铁SCP001：8.56%
  • 17山东海洋SCP001：8.56%
  • 17正泰SCP001：8.55%
  • 17平顶发展SCP002：8.55%
  • 18涪陵新城SCP001：7.52%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置