- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.61% 0.90% 1.76% -0.43% 2.61% 近1周 0.19% 0.12% -0.50% -6.39% -0.29% 近1月 0.26% 0.14% -0.20% -7.49% 1.89% 近3月 0.84% 1.04% 2.06% -4.14% 2.21% 近6月 1.10% 0.93% 2.37% 0.22% 3.33% 近1年 1.73% 3.44% 7.31% 8.21% 3.79% 近2年 6.24% 10.16% 13.75% 51.26% 13.76% 近3年 11.43% 15.06% 10.79% -2.12% 14.06% 2025年度 0.52% 2.63% 5.32% 29.49% 1.17% 2024年度 6.14% 8.22% 5.79% 6.68% 10.58% 2023年度 3.72% 3.33% 0.66% -29.47% -0.15% 2022年度 2.68% 1.08% -5.73% -12.42% -2.02% 2021年度 4.41% 6.91% 13.84% -14.63% 4.90%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0617（03-05） 1.2580（03-05） 1.4831（03-05） 0.7799（03-05） 1.2209（03-05） 累计净值 1.1907 1.4820 1.4831 0.7799 1.2809 成立时间 2020-12-11 2017-11-21 2019-05-29 2017-11-10 2017-11-28 最新规模 41.14亿 39.45亿 15.05亿 2.82亿 0.01亿 手续费 -- 免费 免费 0.3% 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.24 1.3 2.19 0.36 0.69 最大回撤(近一年) -0.59% -1.04% -1.78% -20.48% -4.15%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：50.3%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：9.28%
- 中国黄金国际：6.64%
- 阿里巴巴-W：6.18%
- 香港交易所：5.74%
- 华润万象生活：4.89%
- 中国宏桥：4.2%
- 中国人寿：3.84%
- 同程旅行：3.4%
- 三一国际：3.12%
- 中芯国际：3.01%
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持股集中度 -- -- 7.58% 50.30% 3.58% -
五大重仓债券
(占比%)- 19国开10：21.7%
- 19国开15：9.03%
- 24农发05：7.46%
- 25农发05：18.3%
- 25农发15：7.25%
- 青农转债：1.48%
- 紫银转债：1.01%
- 希望转2：0.22%
- 牧原转债：0.62%
- 国泰转债：0.43%
- 奥佳转债：0%
- 宏川转债：0.01%
- 华海转债：0.04%
- 21电建04：1.79%
- 盛虹转债：0.04%
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- 闻泰转债：1.36%
- 美锦转债：1.55%
- 24特国01：28.07%
- 25国债13：12.45%
- 25国债19：26.9%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置