- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.36% 1.30% 近1周 -0.06% 0.02% 近1月 0.05% 0.11% 近3月 0.47% 0.34% 近6月 0.23% 0.65% 近1年 1.43% 1.38% 近2年 7.40% 3.19% 近3年 11.07% -- 2024年度 6.14% 1.74% 2023年度 3.72% -- 2022年度 2.68% -- 2021年度 4.41% 2.25% 2020年度 -- 1.99%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0665（12-09） 1.0000（12-09） 累计净值 1.1825 -- 成立时间 2020-12-11 2014-10-15 最新规模 32.49亿 0.23亿 手续费 -- 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) -0.05 -2.92 最大回撤(近一年) -1.33% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 19国开10：27.25%
- 19国开15：11.33%
- 20国开10：4.87%
- 24农发05：18.12%
- 25农发05：21.47%
- 23豫交投MTN008：1.31%
- 24厦门银行CD112：1.28%
- 25进出04：1.29%
- 25进出06：2.05%
- 25杭州银行CD165：5.08%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置