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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.60% 0.19% 0.30% 0.63% 10.81%
近1周 -0.14% 0.02% 0.05% 0.08% -0.70%
近1月 0.29% 0.08% 0.15% 0.26% 2.99%
近3月 2.06% 0.27% 0.44% 0.87% 13.64%
近6月 1.95% 0.54% 0.72% 1.06% 16.63%
近1年 3.43% 1.21% 1.61% 2.47% 26.29%
近2年 7.21% 2.85% 3.57% 5.85% 35.37%
近3年 6.73% 4.91% 6.67% 11.15% -8.86%
2025年度 2.30%1.30%1.34%1.39%22.75%
2024年度 3.81%1.69%2.60%5.12%-8.00%
2023年度 -0.14%1.99%2.89%4.42%-25.25%
2022年度 -4.28%1.76%1.91%1.97%-27.30%
2021年度 5.32%2.02%3.14%4.68%19.92%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 货币型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0891（03-04） 1.0000（03-04） 1.0784（03-04） 1.0844（03-04） 1.3161（03-04）
累计净值 1.1091 -- 1.1499 1.2544 1.3161
成立时间 2020-09-03 2016-07-27 2020-08-07 2019-01-22 2019-04-24
最新规模 0.96亿 0.19亿 2.28亿 20.88亿 0.66亿
手续费 免费 免费 免费 -- 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.18 -6.79 0.53 1.1 1.44
最大回撤(近一年) -1.20% 0.00% -0.07% -0.73% -18.62%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 华润元大 永赢基金 平安基金 人保资产
成立时间 2001-04-17 2013-01-17 2013-11-07 2011-01-07 2003-07-16
公司规模 26198.38亿元 148.83亿元 6324.5亿元 6974.46亿元 301.83亿元
旗下基金数 859只 35只 357只 512只 64只
旗下经理数 116人 6人 49人 70人 9人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：2.57%
  • 中小板：1.1%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：28.66%
  • 中小板：3.7%
  • 创业板：4.11%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 福耀玻璃：0.48%
  • 深南电路：0.43%
  • 欧派家居：0.43%
  • 中国移动：0.42%
  • 南山铝业：0.36%
  • 国电南瑞：0.34%
  • 中国海油：0.33%
  • 丽珠集团：0.31%
  • 海大集团：0.31%
  • 北大荒：0.26%
  • --
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  • --
  • 杰华特：4.36%
  • 奇德新材：4.11%
  • 中国巨石：3.83%
  • 和而泰：3.7%
  • 邦基科技：3.66%
  • 盛美上海：3.47%
  • 中信特钢：3.35%
  • 中联重科：3.34%
  • 紫金矿业：3.33%
  • 中国石油：3.32%
持股集中度 3.67% -- -- -- 36.47%
五大重仓债券
(占比%)
  • 奥佳转债：0.07%
  • 旺能转债：0.15%
  • 文科转债：0.29%
  • 牧原转债：0.3%
  • 鹤21转债：0.22%
  • 25农发01：8.12%
  • 25长沙银行CD293：5.73%
  • 25南洋商业银行CD057：3.43%
  • 25广东南海农商行CD089：3.43%
  • 25农业银行CD386：11.44%
  • 23中山农商01：3.95%
  • 23江苏银行债02：2.52%
  • 23民生租赁货运物流主题债02：2.54%
  • 23国开07：3.59%
  • 25杭银消费债02：3.58%
  • 24中交城投MTN003A：3.38%
  • 25中交集MTN002：4.33%
  • 25物产中大MTN002：4.84%
  • 25九江建投MTN002：3.46%
  • 25农发31：5.29%
  • 24国债21：5.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 0.99% -- -- -- --
资产配置